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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 027.00 | 857 725.00 | 122 302.00 | 980 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 182.00 | 879 242.00 | 589 940.00 | 1 469 182.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 39 133.00 | 81 625.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 1 842 780.00 | 673 011.00 | 1 169 768.00 | 1 842 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 300.00 | 566 730.00 | 284 569.00 | 851 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 531.00 | 3 193 826.00 | 4 307 704.00 | 7 501 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
BT Marchandises | 5 287 066.00 | 344 315.00 | 4 942 751.00 | 5 287 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131 353.00 | 227 856.00 | 12 903 496.00 | 13 131 353.00 |
BZ Autres créances | 932 043.00 | | 932 043.00 | 932 043.00 |
CF Disponibilités | 6 556 888.00 | | 6 556 888.00 | 6 556 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 424 466.00 | 572 171.00 | 25 852 294.00 | 26 424 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 925 997.00 | 3 765 998.00 | 30 159 999.00 | 33 925 997.00 |
CU Autres participations | 2 149 520.00 | 177 983.00 | 1 971 536.00 | 2 149 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 845.00 | | | 2 663 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 350.00 | | | 2 282 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 384.00 | | | 266 384.00 |
DG Autres réserves | 2 050 551.00 | | | 2 050 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 140.00 | | | 7 465 140.00 |
DP Provisions pour risques | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 875 058.00 | | | 13 875 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 649.00 | | | 5 551 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 796.00 | | | 2 185 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 555 916.00 | | | 555 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 175 013.00 | | | 22 175 013.00 |
ED (V) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 159 999.00 | | | 30 159 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 175 013.00 | | | 22 175 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 304 387.00 | 3 622 241.00 | 67 926 628.00 | 64 304 387.00 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 609 626.00 | | 609 626.00 | 609 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 914 926.00 | 3 622 241.00 | 68 537 167.00 | 64 914 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 485 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 060 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 492.00 | |
GE Autres charges | | | 417 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 421 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 060.00 | | | 3 625 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708 265.00 | | | 3 708 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 750.00 | | | 4 529 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555 315.00 | | | 4 555 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 049.00 | | | -847 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 285 927.00 | | | 73 285 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 083 918.00 | | | 73 083 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 803.00 | 85 492.00 | 61 005.00 | 445 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 803.00 | 85 492.00 | 61 005.00 | 445 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 492.00 | 38 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 649.00 | 5 551 649.00 | | 5 551 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430 975.00 | 14 430 975.00 | | 14 430 975.00 |
UP Prêts | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 327.00 | | | 413 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563 935.00 | 14 476 724.00 | 87 211.00 | 14 563 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 014.00 | 22 175 014.00 | | 22 175 014.00 |