| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 994.00 | 1 151 444.00 | 131 550.00 | 1 282 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 183.00 | 879 243.00 | 839 940.00 | 1 719 183.00 |
AN Terrains | 123 209.00 | 68 145.00 | 55 064.00 | 123 209.00 |
AP Constructions | 1 908 837.00 | 1 074 408.00 | 834 429.00 | 1 908 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 857.00 | 786 847.00 | 133 010.00 | 919 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BF Prêts | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 121.00 | 4 045 316.00 | 4 035 805.00 | 8 081 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BT Marchandises | 6 459 999.00 | 375 254.00 | 6 084 745.00 | 6 459 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 009 287.00 | 1 358 910.00 | 15 650 377.00 | 17 009 287.00 |
BZ Autres créances | 1 094 203.00 | | 1 094 203.00 | 1 094 203.00 |
CF Disponibilités | 6 689 986.00 | | 6 689 986.00 | 6 689 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 368.00 | | 202 368.00 | 202 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 468 524.00 | 1 734 164.00 | 29 734 360.00 | 31 468 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 549 645.00 | 5 779 480.00 | 33 770 165.00 | 39 549 645.00 |
CU Autres participations | 1 982 588.00 | 85 229.00 | 1 897 359.00 | 1 982 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 846.00 | 2 663 846.00 | | 2 663 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 351.00 | 2 282 351.00 | | 2 282 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
DG Autres réserves | 7 174 532.00 | 5 427 190.00 | | 7 174 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 408.00 | 1 747 342.00 | | 1 765 408.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152 521.00 | 12 387 113.00 | | 14 152 521.00 |
DP Provisions pour risques | 583 235.00 | 503 118.00 | | 583 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262 227.00 | 1 098 674.00 | | 1 262 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 462.00 | 1 601 792.00 | | 1 845 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 776.00 | 5 265 286.00 | | 4 441 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 125.00 | 12 169 030.00 | | 8 764 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 372.00 | 2 256 337.00 | | 3 227 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 212 707.00 | 1 154 837.00 | | 1 212 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 745 981.00 | 20 995 490.00 | | 17 745 981.00 |
ED (V) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 770 165.00 | 34 984 394.00 | | 33 770 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 745 981.00 | 20 995 490.00 | | 17 745 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 191 794.00 | 4 716 119.00 | 72 907 913.00 | 68 191 794.00 |
FD Production vendue biens | -16 545.00 | | -16 545.00 | -16 545.00 |
FG Production vendue services | 927 625.00 | | 927 625.00 | 927 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 102 874.00 | 4 716 119.00 | 73 818 993.00 | 69 102 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 180 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 883 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 488 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 860.00 | |
GE Autres charges | | | 169 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 895 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 008.00 | 2 657.00 | | 9 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 580.00 | 2 657.00 | | 191 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 4 890.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 202.00 | 329 628.00 | | 169 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 519.00 | 334 518.00 | | 348 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 940.00 | -331 861.00 | | -156 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 971.00 | 304 340.00 | | 336 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 265.00 | 430 029.00 | | 817 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 471 614.00 | 71 207 339.00 | | 75 471 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 706 206.00 | 69 459 997.00 | | 73 706 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 408.00 | 1 747 342.00 | | 1 765 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178 679.00 | | 128 375.00 | 8 178 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 982.00 | 2 080 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 934.00 | 8 081 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 952.00 | 2 998 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 177.00 | | | 3 002 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 344.00 | | 114 992.00 | 2 929 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 158.00 | | 13 383.00 | 2 247 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 966.00 | 199 337.00 | 42 216.00 | 3 802 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971 112.00 | 59 575.00 | | 1 971 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 854.00 | 139 762.00 | 42 216.00 | 1 831 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 792.00 | 331 833.00 | 88 163.00 | 1 601 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 792.00 | 331 833.00 | 88 163.00 | 1 601 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 860.00 | 88 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 125.00 | 8 764 125.00 | | 8 764 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227 372.00 | 3 227 372.00 | | 3 227 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654 484.00 | 5 654 484.00 | | 5 654 484.00 |
UP Prêts | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 17 009 287.00 | 17 009 287.00 | | 17 009 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 203.00 | 1 094 203.00 | | 1 094 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 403 073.00 | 18 305 858.00 | 97 215.00 | 18 403 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 981.00 | 17 745 981.00 | | 17 745 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |