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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 993.00 | 950 234.00 | 82 758.00 | 1 032 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 182.00 | 879 242.00 | 589 940.00 | 1 469 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 120 759.00 | 51 815.00 | 68 943.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 1 897 965.00 | 826 839.00 | 1 071 126.00 | 1 897 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 736.00 | 617 332.00 | 187 403.00 | 804 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 038.00 | 3 500 786.00 | 4 094 251.00 | 7 595 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BT Marchandises | 5 632 040.00 | 230 985.00 | 5 401 054.00 | 5 632 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338 651.00 | 377 458.00 | 15 961 192.00 | 16 338 651.00 |
BZ Autres créances | 1 328 652.00 | 1 672.00 | 1 326 980.00 | 1 328 652.00 |
CF Disponibilités | 5 909 298.00 | | 5 909 298.00 | 5 909 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 761 263.00 | 610 116.00 | 29 151 147.00 | 29 761 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 356 311.00 | 4 110 903.00 | 33 245 407.00 | 37 356 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
CU Autres participations | 2 157 909.00 | 175 321.00 | 1 982 587.00 | 2 157 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 845.00 | 2 663 846.00 | | 2 663 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 350.00 | 2 282 351.00 | | 2 282 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 384.00 | 266 385.00 | | 266 384.00 |
DG Autres réserves | 2 656 116.00 | 2 252 560.00 | | 2 656 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 388.00 | 403 556.00 | | 1 107 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 085.00 | 7 868 697.00 | | 8 976 085.00 |
DP Provisions pour risques | 381 194.00 | 66 576.00 | | 381 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 364.00 | 435 241.00 | | 472 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 559.00 | 501 817.00 | | 853 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213 993.00 | 10 408 097.00 | | 8 213 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554 376.00 | 9 223 317.00 | | 11 554 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 081.00 | 2 276 111.00 | | 2 407 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 7 092.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 1 234 042.00 | 627 472.00 | | 1 234 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 410 839.00 | 22 542 089.00 | | 23 410 839.00 |
ED (V) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 245 407.00 | 30 912 604.00 | | 33 245 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 410 839.00 | 22 542 089.00 | | 23 410 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 652 337.00 | 5 055 157.00 | 68 707 494.00 | 63 652 337.00 |
FD Production vendue biens | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
FG Production vendue services | 681 007.00 | | 681 007.00 | 681 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 346 721.00 | 5 055 157.00 | 69 401 878.00 | 64 346 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 523 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 446 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 128 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 131.00 | |
GE Autres charges | | | 233 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 725 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | 39 848.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | 39 888.00 | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 562.00 | 1 623 156.00 | | 369 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 498.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 027.00 | 1 623 654.00 | | 370 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 116.00 | -1 583 766.00 | | -366 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 540 131.00 | 69 697 826.00 | | 70 540 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 432 743.00 | 69 294 270.00 | | 69 432 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 388.00 | 403 556.00 | | 1 107 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 817.00 | 387 132.00 | 35 390.00 | 501 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 817.00 | 387 132.00 | 35 390.00 | 501 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 132.00 | 35 390.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |