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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 994.00 | 1 091 869.00 | 191 125.00 | 1 282 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 183.00 | 879 243.00 | 839 940.00 | 1 719 183.00 |
AN Terrains | 123 209.00 | 62 644.00 | 60 565.00 | 123 209.00 |
AP Constructions | 1 897 966.00 | 991 638.00 | 906 327.00 | 1 897 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 170.00 | 777 572.00 | 130 598.00 | 908 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BF Prêts | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 679.00 | 3 978 288.00 | 4 200 392.00 | 8 178 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BT Marchandises | 6 157 723.00 | 244 975.00 | 5 912 748.00 | 6 157 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358 432.00 | 1 113 432.00 | 17 245 000.00 | 18 358 432.00 |
BZ Autres créances | 553 021.00 | 1 672.00 | 551 349.00 | 553 021.00 |
CF Disponibilités | 6 823 901.00 | | 6 823 901.00 | 6 823 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 109 381.00 | 1 360 080.00 | 30 749 301.00 | 32 109 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 322 762.00 | 5 338 367.00 | 34 984 394.00 | 40 322 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
CU Autres participations | 2 157 910.00 | 175 322.00 | 1 982 588.00 | 2 157 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 846.00 | 2 663 846.00 | | 2 663 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 351.00 | 2 282 351.00 | | 2 282 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
DG Autres réserves | 5 427 190.00 | 3 763 505.00 | | 5 427 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 342.00 | 1 663 685.00 | | 1 747 342.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387 113.00 | 10 639 770.00 | | 12 387 113.00 |
DP Provisions pour risques | 503 118.00 | 254 500.00 | | 503 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 674.00 | 696 889.00 | | 1 098 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 792.00 | 951 389.00 | | 1 601 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265 286.00 | 5 679 444.00 | | 5 265 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169 030.00 | 12 604 767.00 | | 12 169 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 337.00 | 2 591 054.00 | | 2 256 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 154 837.00 | 888 834.00 | | 1 154 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 995 490.00 | 21 964 100.00 | | 20 995 490.00 |
ED (V) | | 11 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 394.00 | 33 567 187.00 | | 34 984 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 995 490.00 | 21 964 100.00 | | 20 995 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 265 286.00 | | | 5 265 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 322 874.00 | 3 772 284.00 | 69 095 159.00 | 65 322 874.00 |
FD Production vendue biens | -6 393.00 | 6 836.00 | 444.00 | -6 393.00 |
FG Production vendue services | 970 236.00 | | 970 236.00 | 970 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 286 717.00 | 3 779 121.00 | 70 065 838.00 | 66 286 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 176 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 398 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 275.00 | |
GE Autres charges | | | 157 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 255 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 24 813.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 24 813.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 1 122.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 628.00 | 156 391.00 | | 329 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 518.00 | 158 509.00 | | 334 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 861.00 | -133 696.00 | | -331 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 340.00 | 266 855.00 | | 304 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 029.00 | 130 873.00 | | 430 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 207 339.00 | 72 677 902.00 | | 71 207 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 459 997.00 | 71 014 217.00 | | 69 459 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 342.00 | 1 663 685.00 | | 1 747 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 590.00 | | 38 846.00 | 8 182 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 767.00 | 2 247 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 757.00 | 8 178 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 2 929 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 177.00 | | | 3 002 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 390.00 | | 31 944.00 | 2 899 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 023.00 | | 6 902.00 | 2 281 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 613.00 | 234 343.00 | 1 990.00 | 3 570 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 732.00 | 70 380.00 | | 1 900 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 881.00 | 163 963.00 | 1 990.00 | 1 669 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 389.00 | 654 903.00 | 4 500.00 | 951 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 389.00 | 654 903.00 | 4 500.00 | 951 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 275.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169 030.00 | 12 169 030.00 | | 12 169 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256 337.00 | 2 256 337.00 | | 2 256 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420 123.00 | 6 420 123.00 | | 6 420 123.00 |
UP Prêts | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 18 358 432.00 | 18 358 432.00 | | 18 358 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 021.00 | 553 021.00 | | 553 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 186 021.00 | 19 097 530.00 | 88 491.00 | 19 186 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 995 490.00 | 20 995 490.00 | | 20 995 490.00 |