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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 474.00 | 908 037.00 | 99 437.00 | 1 007 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 183.00 | 879 243.00 | 589 940.00 | 1 469 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 45 612.00 | 75 147.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 1 842 780.00 | 748 883.00 | 1 093 897.00 | 1 842 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 762.00 | 566 591.00 | 221 171.00 | 787 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 086.00 | 3 323 687.00 | 4 194 399.00 | 7 518 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BT Marchandises | 5 308 636.00 | 344 320.00 | 4 964 316.00 | 5 308 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021 613.00 | 450 239.00 | 14 571 374.00 | 15 021 613.00 |
BZ Autres créances | 1 079 411.00 | 1 672.00 | 1 077 739.00 | 1 079 411.00 |
CF Disponibilités | 5 609 997.00 | | 5 609 997.00 | 5 609 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 724.00 | | 428 724.00 | 428 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 502 545.00 | 796 231.00 | 26 706 314.00 | 27 502 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 032 521.00 | 4 119 918.00 | 30 912 604.00 | 35 032 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
CU Autres participations | 2 157 910.00 | 175 322.00 | 1 982 588.00 | 2 157 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 846.00 | 2 663 846.00 | | 2 663 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 351.00 | 2 282 351.00 | | 2 282 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
DG Autres réserves | 2 252 560.00 | 2 050 552.00 | | 2 252 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 556.00 | 202 008.00 | | 403 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 697.00 | 7 465 141.00 | | 7 868 697.00 |
DP Provisions pour risques | 66 576.00 | 49 250.00 | | 66 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 241.00 | 421 040.00 | | 435 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 817.00 | 470 290.00 | | 501 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408 097.00 | 13 875 058.00 | | 10 408 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223 317.00 | 5 551 649.00 | | 9 223 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 111.00 | 2 185 797.00 | | 2 276 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 092.00 | 6 593.00 | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 627 472.00 | 555 916.00 | | 627 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 542 089.00 | 22 175 014.00 | | 22 542 089.00 |
ED (V) | | 49 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 912 604.00 | 30 160 000.00 | | 30 912 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 542 089.00 | 22 175 014.00 | | 22 542 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 014 886.00 | 5 132 376.00 | 68 147 262.00 | 63 014 886.00 |
FD Production vendue biens | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
FG Production vendue services | 690 743.00 | | 690 743.00 | 690 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 717 523.00 | 5 132 376.00 | 68 849 899.00 | 63 717 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 624 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 159 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 427 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 961 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 161 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 532 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 848.00 | 38 866.00 | | 39 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 44 338.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 625 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 888.00 | 3 708 265.00 | | 39 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 156.00 | 4 529 751.00 | | 1 623 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 25 564.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623 654.00 | 4 555 315.00 | | 1 623 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583 766.00 | -847 050.00 | | -1 583 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 697 826.00 | 73 285 927.00 | | 69 697 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 294 270.00 | 73 083 919.00 | | 69 294 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 556.00 | 202 008.00 | | 403 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 290.00 | 31 527.00 | | 470 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 290.00 | 31 527.00 | | 470 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 259.00 | 27 287.00 | | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 411.00 | | | 1 079 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 724.00 | | | 428 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648 457.00 | 16 557 035.00 | 91 422.00 | 16 648 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |