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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 455.00 | 672 450.00 | 303 005.00 | 975 455.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 088.00 | 22 193.00 | 50 895.00 | 73 088.00 |
AP Constructions | 120 453.00 | 104 249.00 | 16 203.00 | 120 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 447.00 | 215 611.00 | 92 836.00 | 308 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BF Prêts | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 030.00 | 1 014 793.00 | 1 072 237.00 | 2 087 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 371.00 | 3 425.00 | 468 946.00 | 472 371.00 |
BZ Autres créances | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 377.00 | 3 425.00 | 841 952.00 | 845 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 407.00 | 1 018 218.00 | 1 914 189.00 | 2 932 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | 125.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 652.00 | 224 231.00 | | 228 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 071.00 | 1 247 289.00 | | 1 252 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 695.00 | 106 478.00 | | 55 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | 131 394.00 | | 325 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 507.00 | 309 180.00 | | 260 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 131.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 21 117.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 118.00 | 588 599.00 | | 662 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 189.00 | 1 835 888.00 | | 1 914 189.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | | | 7.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 111.00 | 568 299.00 | | 662 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 257.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 2 277 651.00 | | 2 277 651.00 | 2 277 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 005.00 | | 2 279 005.00 | 2 279 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 45 275.00 | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 251.00 | 29 050.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 569.00 | 10 411.00 | | -23 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 317.00 | 2 455 498.00 | | 2 450 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 666.00 | 2 231 266.00 | | 2 221 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 652.00 | 224 231.00 | | 228 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 385.00 | | 257 609.00 | 1 832 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 2 087 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 1 114 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 384.00 | | 131 676.00 | 985 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 794.00 | | 24 395.00 | 404 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 207.00 | | 101 538.00 | 442 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 926.00 | 170 831.00 | 2 964.00 | 846 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 447.00 | 120 160.00 | 2 964.00 | 577 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 479.00 | 50 671.00 | | 269 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | 250.00 | 852.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | 250.00 | 852.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | 250.00 | 852.00 | 4 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | 325 363.00 | | 325 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
UP Prêts | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UX Autres créances clients | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VC Groupe et associés | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 075.00 | 935 555.00 | 4 520.00 | 940 075.00 |
VW T.V.A. | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 118.00 | 662 118.00 | | 662 118.00 |