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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 014.00 | 785 529.00 | 324 484.00 | 1 110 014.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 947.00 | 23 680.00 | 47 266.00 | 70 947.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 741.00 | 218 162.00 | 52 579.00 | 270 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
BF Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 956.00 | 1 027 662.00 | 1 071 293.00 | 2 098 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 987.00 | 3 742.00 | 294 246.00 | 297 987.00 |
BZ Autres créances | 347 131.00 | | 347 131.00 | 347 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 694.00 | 3 742.00 | 713 953.00 | 717 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 650.00 | 1 031 404.00 | 1 785 246.00 | 2 816 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
CU Autres participations | 398 736.00 | | 398 736.00 | 398 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DG Autres réserves | 3 438.00 | 486.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 807.00 | 228 652.00 | | 141 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 178.00 | 1 252 071.00 | | 1 168 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 325 363.00 | | 225 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 661.00 | 260 507.00 | | 290 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 101 200.00 | 16 953.00 | | 101 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 069.00 | 662 118.00 | | 617 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 246.00 | 1 914 189.00 | | 1 785 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 069.00 | 662 118.00 | | 617 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 250 876.00 | | 2 250 876.00 | 2 250 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 876.00 | | 2 250 876.00 | 2 250 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 2 701.00 | | 4 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 2 978.00 | | 4 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 2 978.00 | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | 2 978.00 | | -12 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 576.00 | 6 251.00 | | 5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 851.00 | -23 569.00 | | -7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 152.00 | 2 450 317.00 | | 2 386 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 345.00 | 2 221 666.00 | | 2 244 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 807.00 | 228 652.00 | | 141 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 030.00 | | 417 294.00 | 2 087 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 823.00 | 581 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 038.00 | 275 330.00 | 2 098 956.00 | 130 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 038.00 | | 1 246 514.00 | 130 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 507.00 | 271 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 095.00 | | 262 457.00 | 1 114 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 190.00 | | 1 349.00 | 429 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 745.00 | | 153 489.00 | 543 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 793.00 | 156 169.00 | 143 300.00 | 1 014 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 643.00 | 114 567.00 | | 694 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 150.00 | 41 602.00 | 143 300.00 | 320 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | 317.00 | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 317.00 | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 317.00 | | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
UP Prêts | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UX Autres créances clients | 293 225.00 | | | 293 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 231.00 | 878 231.00 | | 878 231.00 |
VW T.V.A. | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 069.00 | 617 069.00 | | 617 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |