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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 395.00 | 927 288.00 | 280 107.00 | 1 207 395.00 |
AH Fonds commercial | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 044.00 | 26 977.00 | 112 067.00 | 139 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 756.00 | 254 810.00 | 39 946.00 | 294 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BF Prêts | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 299.00 | 1 209 366.00 | 871 933.00 | 2 081 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 507.00 | 442.00 | 330 064.00 | 330 507.00 |
BZ Autres créances | 777 195.00 | | 777 195.00 | 777 195.00 |
CF Disponibilités | 1 363 606.00 | | 1 363 606.00 | 1 363 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 932.00 | 442.00 | 2 518 489.00 | 2 518 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 231.00 | 1 209 808.00 | 3 390 423.00 | 4 600 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
CU Autres participations | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DG Autres réserves | 675.00 | 3 438.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 479.00 | 141 807.00 | | 200 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 086.00 | 1 168 178.00 | | 1 224 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 461.00 | | | 1 544 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 410.00 | 225 208.00 | | 221 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 050.00 | 290 661.00 | | 294 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 99 014.00 | 101 200.00 | | 99 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 337.00 | 617 069.00 | | 2 166 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 423.00 | 1 785 246.00 | | 3 390 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 505.00 | | 2 284 505.00 | 2 284 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 505.00 | | 2 284 505.00 | 2 284 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | 4 720.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 200.00 | 4 237.00 | | 445 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 000.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 078.00 | 16 207.00 | | 393 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 641.00 | 17 207.00 | | 393 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 559.00 | -12 970.00 | | 51 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 721.00 | 5 576.00 | | 21 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | -7 851.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 584.00 | 2 386 152.00 | | 2 904 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 105.00 | 2 244 345.00 | | 2 704 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 479.00 | 141 807.00 | | 200 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 956.00 | | 469 940.00 | 2 098 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 662.00 | 187 184.00 | 5 480.00 | 1 027 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 210.00 | 145 056.00 | | 809 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 452.00 | 42 128.00 | 5 480.00 | 218 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 442.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 442.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 442.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
UP Prêts | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
UX Autres créances clients | 329 445.00 | 329 445.00 | | 329 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 683.00 | 1 356 683.00 | | 1 356 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 777.00 | 158 215.00 | 29 563.00 | 187 777.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 745.00 | 260 745.00 | | 260 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 488.00 | 458 488.00 | | 458 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 |
VW T.V.A. | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 337.00 | 2 136 774.00 | 29 563.00 | 2 166 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |