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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 479.00 | 1 187 353.00 | 307 126.00 | 1 494 479.00 |
AH Fonds commercial | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 525.00 | 35 672.00 | 20 853.00 | 56 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 630.00 | 269 651.00 | 51 979.00 | 321 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
BF Prêts | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 570.00 | 1 492 966.00 | 937 604.00 | 2 430 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 976.00 | 569.00 | 444 407.00 | 444 976.00 |
BZ Autres créances | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CF Disponibilités | 3 011 017.00 | | 3 011 017.00 | 3 011 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 888.00 | 569.00 | 3 763 319.00 | 3 763 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 457.00 | 1 493 535.00 | 4 700 922.00 | 6 194 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DG Autres réserves | 2 383.00 | 463.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 026.00 | 172 720.00 | | -32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 993 291.00 | 1 196 116.00 | | 993 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 201.00 | 2 771 831.00 | | 2 703 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 111 892.00 | | 86 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 855.00 | 359 803.00 | | 469 855.00 |
EA Autres dettes | 447 590.00 | 117 153.00 | | 447 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 631.00 | 3 360 732.00 | | 3 707 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 922.00 | 4 556 848.00 | | 4 700 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 011.00 | 3 319 311.00 | | 3 668 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640 026.00 | 2 707 025.00 | | 2 640 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 073.00 | | 2 139 073.00 | 2 139 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 073.00 | | 2 139 073.00 | 2 139 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 803.00 | 9 523.00 | | 9 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 923.00 | 4 047.00 | | -108 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 688.00 | 52 732.00 | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 256.00 | 2 414 682.00 | | 2 244 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 281.00 | 2 241 962.00 | | 2 276 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 026.00 | 172 720.00 | | -32 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | 6 910.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 742.00 | | 195 297.00 | 2 285 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 960.00 | 266 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 468.00 | 2 430 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 1 842 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 321 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 928.00 | | 155 733.00 | 1 686 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 256.00 | | 20 773.00 | 306 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 557.00 | | 18 791.00 | 292 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 694.00 | 143 272.00 | | 1 349 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 432.00 | 123 594.00 | | 1 099 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 262.00 | 19 678.00 | | 250 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 569.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 569.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 569.00 | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 424.00 | 279 424.00 | | 279 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 590.00 | 447 590.00 | | 447 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
UP Prêts | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UX Autres créances clients | 444 293.00 | 444 293.00 | | 444 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640 026.00 | 2 640 026.00 | | 2 640 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 175.00 | 23 554.00 | 39 621.00 | 63 175.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 758.00 | 916 758.00 | | 916 758.00 |
VW T.V.A. | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 631.00 | 3 668 011.00 | 39 621.00 | 3 707 631.00 |