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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 900.00 | 1 253 124.00 | 290 776.00 | 1 543 900.00 |
AH Fonds commercial | 213 754.00 | | 213 754.00 | 213 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 012.00 | 63 965.00 | 159 047.00 | 223 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 839.00 | 292 090.00 | 41 749.00 | 333 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BF Prêts | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 332.00 | 1 609 470.00 | 987 863.00 | 2 597 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 100.00 | 569.00 | 544 531.00 | 545 100.00 |
BZ Autres créances | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CF Disponibilités | 5 025 845.00 | | 5 025 845.00 | 5 025 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 923.00 | 569.00 | 5 692 354.00 | 5 692 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 256.00 | 1 610 039.00 | 6 680 217.00 | 8 290 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DG Autres réserves | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -32 026.00 | | | -32 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 047.00 | -32 026.00 | | 99 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 337.00 | 993 291.00 | | 1 092 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 821.00 | 2 703 201.00 | | 4 614 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 86 977.00 | | 84 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 033.00 | 469 855.00 | | 483 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 403 021.00 | 447 590.00 | | 403 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 879.00 | 3 707 631.00 | | 5 587 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 217.00 | 4 700 922.00 | | 6 680 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 974.00 | 3 668 011.00 | | 5 571 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 575 196.00 | 2 640 026.00 | | 4 575 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FG Production vendue services | 2 590 160.00 | 3 426.00 | 2 593 586.00 | 2 590 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 752.00 | 3 426.00 | 2 596 178.00 | 2 592 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 803.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -108 923.00 | | 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 498.00 | 3 688.00 | | 40 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 116.00 | 2 244 256.00 | | 2 773 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 069.00 | 2 276 281.00 | | 2 674 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 047.00 | -32 026.00 | | 99 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 570.00 | | 243 510.00 | 2 430 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 282 537.00 | 1 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | 75 584.00 | 2 597 332.00 | 1 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 584.00 | 1 980 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 262.00 | | 213 988.00 | 1 842 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 920.00 | | 12 209.00 | 321 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 388.00 | | 17 313.00 | 266 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 966.00 | 192 088.00 | 75 584.00 | 1 492 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 025.00 | 169 648.00 | 75 584.00 | 1 223 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 941.00 | 22 439.00 | | 269 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 435.00 | 216 435.00 | | 216 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 021.00 | 403 021.00 | | 403 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
UP Prêts | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 544 417.00 | 544 417.00 | | 544 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575 196.00 | 4 575 196.00 | | 4 575 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 625.00 | 23 720.00 | 15 905.00 | 39 625.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 115.00 | 847 115.00 | | 847 115.00 |
VW T.V.A. | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 879.00 | 5 571 974.00 | 15 905.00 | 5 587 879.00 |