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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 663 442.00 | 199 362.00 | 464 080.00 | 663 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 357.00 | 3 462 591.00 | 922 766.00 | 4 385 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 734.00 | 95 202.00 | 23 532.00 | 118 734.00 |
BF Prêts | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 392.00 | 3 773 857.00 | 1 473 535.00 | 5 247 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BN En cours de production de biens | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 966.00 | 4 007.00 | 581 959.00 | 585 966.00 |
BZ Autres créances | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 167.00 | | 700 167.00 | 700 167.00 |
CF Disponibilités | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 817.00 | 4 007.00 | 1 836 810.00 | 1 840 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 209.00 | 3 777 864.00 | 3 310 346.00 | 7 088 209.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 872.00 | | | 1 560 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 903.00 | | | 397 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 953.00 | | | 2 030 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 430.00 | | | 343 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 289.00 | | | 470 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 455.00 | | | 398 455.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 392.00 | | | 1 279 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 346.00 | | | 3 310 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 722.00 | | | 1 163 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | | 1 398.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | | 1 398.00 | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | | 1 398.00 | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 289.00 | 470 289.00 | | 470 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 677.00 | 727 704.00 | 53 973.00 | 781 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 392.00 | 1 163 722.00 | 115 670.00 | 1 279 392.00 |