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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 663 442.00 | 245 358.00 | 418 084.00 | 663 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 978.00 | 3 957 892.00 | 621 086.00 | 4 578 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 043.00 | 109 883.00 | 22 160.00 | 132 043.00 |
BF Prêts | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 746.00 | 4 329 835.00 | 1 127 911.00 | 5 457 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
BN En cours de production de biens | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 470.00 | 11 236.00 | 743 235.00 | 754 470.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 000.00 | 72 182.00 | 1 434 818.00 | 1 507 000.00 |
CF Disponibilités | 670 797.00 | | 670 797.00 | 670 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 591.00 | 83 418.00 | 3 039 174.00 | 3 122 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 337.00 | 4 413 252.00 | 4 167 085.00 | 8 580 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 630.00 | | | 1 960 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 943.00 | | | 499 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 597.00 | | | 2 510 597.00 |
DP Provisions pour risques | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 367.00 | | | 788 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 019.00 | | | 266 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 694.00 | | | 1 625 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 085.00 | | | 4 167 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 227.00 | | | 979 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 269.00 | 44 149.00 | | 39 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 269.00 | 74 943.00 | | 39 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 019.00 | 266 019.00 | | 266 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 367.00 | 141 900.00 | 573 989.00 | 788 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 053.00 | 516 053.00 | | 516 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 563.00 | 768 077.00 | 70 486.00 | 838 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 694.00 | 979 227.00 | 573 989.00 | 1 625 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |