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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 663 442.00 | 291 354.00 | 372 087.00 | 663 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 233.00 | 4 392 357.00 | 164 877.00 | 4 557 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 916.00 | 123 637.00 | 19 279.00 | 142 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 136 822.00 | | 4 136 822.00 | 4 136 822.00 |
BF Prêts | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 280.00 | 4 810 558.00 | 4 758 722.00 | 9 569 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 542.00 | | 214 542.00 | 214 542.00 |
BN En cours de production de biens | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 390.00 | 8 071.00 | 757 319.00 | 765 390.00 |
BZ Autres créances | 1 010 423.00 | | 1 010 423.00 | 1 010 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 026.00 | | 2 050 026.00 | 2 050 026.00 |
CF Disponibilités | 517 557.00 | | 517 557.00 | 517 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 472.00 | 8 071.00 | 4 847 400.00 | 4 855 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 424 752.00 | 4 818 629.00 | 9 606 123.00 | 14 424 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 150.00 | | | 2 259 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235 702.00 | | | 1 235 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 237.00 | | | 3 951 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 544.00 | | | 2 905 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 791.00 | | | 1 980 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 274.00 | | | 365 274.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 886.00 | | | 5 654 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 123.00 | | | 9 606 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 885.00 | | | 3 694 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 292.00 | 263 161.00 | 37 895.00 | 4 585 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | | 13 492.00 | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 591.00 | 263 161.00 | 24 404.00 | 4 568 591.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 8 071.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 071.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 071.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 250.00 | 399 250.00 | | 399 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 791.00 | 1 980 791.00 | | 1 980 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 274.00 | 365 274.00 | | 365 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905 544.00 | 945 543.00 | 1 457 715.00 | 2 905 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778 658.00 | 1 763 364.00 | 15 294.00 | 1 778 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 130.00 | 1 763 364.00 | 71 766.00 | 1 835 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 886.00 | 3 694 885.00 | 1 457 715.00 | 5 654 886.00 |