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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 664 860.00 | 314 494.00 | 350 365.00 | 664 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 827.00 | 4 880 578.00 | 3 453 249.00 | 8 333 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 924.00 | 171 625.00 | 1 689 299.00 | 1 860 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 478.00 | 5 369 907.00 | 5 612 571.00 | 10 982 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
BN En cours de production de biens | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 045.00 | 8 071.00 | 852 974.00 | 861 045.00 |
BZ Autres créances | 414 739.00 | | 414 739.00 | 414 739.00 |
CF Disponibilités | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 186.00 | 8 071.00 | 1 759 114.00 | 1 767 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 663.00 | 5 377 978.00 | 7 371 685.00 | 12 749 663.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 535.00 | | | 2 671 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 601.00 | | | 1 107 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 417.00 | | | 3 881 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 038.00 | | | 2 013 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 655.00 | | | 680 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 209.00 | | | 375 209.00 |
EA Autres dettes | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 268.00 | | | 3 490 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 685.00 | | | 7 371 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 209.00 | | | 1 927 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 558.00 | 571 458.00 | 12 109.00 | 4 810 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 348.00 | 571 458.00 | 12 109.00 | 4 807 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335 249.00 | 1 278 776.00 | 56 472.00 | 1 335 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 250.00 | 399 250.00 | | 399 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 655.00 | 680 655.00 | | 680 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 209.00 | 375 209.00 | | 375 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 038.00 | 449 979.00 | 1 321 935.00 | 2 013 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 776.00 | 1 278 776.00 | | 1 278 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 249.00 | 1 278 776.00 | 56 472.00 | 1 335 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 268.00 | 1 927 209.00 | 1 321 935.00 | 3 490 268.00 |