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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 663 442.00 | 268 356.00 | 395 086.00 | 663 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 370.00 | 4 181 508.00 | 387 862.00 | 4 569 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 737.00 | 118 726.00 | 27 011.00 | 145 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 150.00 | | 714 150.00 | 714 150.00 |
BF Prêts | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 256.00 | 4 585 292.00 | 1 593 964.00 | 6 179 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
BN En cours de production de biens | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 209.00 | 5 000.00 | 651 209.00 | 656 209.00 |
BZ Autres créances | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 454 790.00 | | 454 790.00 | 454 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 318.00 | 5 000.00 | 2 479 318.00 | 2 484 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 574.00 | 4 590 292.00 | 4 073 281.00 | 8 663 574.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 572.00 | | | 2 460 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 578.00 | | | 298 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 150.00 | | | 2 803 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 857.00 | | | 646 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 132.00 | | | 1 270 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 281.00 | | | 4 073 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 195.00 | | | 766 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 835.00 | 280 757.00 | 25 300.00 | 4 329 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 133.00 | 280 757.00 | 25 300.00 | 4 313 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 5 000.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 418.00 | 5 000.00 | 83 418.00 | 83 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 418.00 | 5 000.00 | 83 418.00 | 83 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 154.00 | 741 483.00 | 60 671.00 | 802 154.00 |