| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | 14 772.00 | 699.00 | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 002.00 | 62 263.00 | 16 739.00 | 79 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 675.00 | 55 168.00 | 13 506.00 | 68 675.00 |
BF Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 996.00 | 137 277.00 | 62 718.00 | 199 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 805.00 | | 1 932 805.00 | 1 932 805.00 |
BZ Autres créances | 793 999.00 | | 793 999.00 | 793 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 796.00 | | 2 931 796.00 | 2 931 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 792.00 | 137 277.00 | 2 994 515.00 | 3 131 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 625 353.00 | 671 716.00 | | 625 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039.00 | -46 363.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 712 092.00 | 710 053.00 | | 712 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 44.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 152.00 | 662 531.00 | | 1 411 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 755.00 | 218 455.00 | | 433 755.00 |
EA Autres dettes | 349 593.00 | 35 733.00 | | 349 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 423.00 | 916 763.00 | | 2 282 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 515.00 | 1 626 816.00 | | 2 994 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 273.00 | | 3 367 273.00 | 3 367 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 273.00 | | 3 367 273.00 | 3 367 273.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 2 290.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 2 290.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 199.00 | -2 290.00 | | 11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 207.00 | 3 193 286.00 | | 3 396 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 168.00 | 3 239 650.00 | | 3 394 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039.00 | -46 363.00 | | 2 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 659.00 | 42 667.00 | | 50 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 751.00 | | 26 956.00 | 206 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 868.00 | | 31 774.00 | 32 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 868.00 | 843.00 | 199 996.00 | 32 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 163 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 583.00 | | 23 407.00 | 140 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 094.00 | | 3 549.00 | 61 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 439.00 | 7 681.00 | 842.00 | 130 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 364.00 | 7 681.00 | 842.00 | 125 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 152.00 | 1 411 152.00 | | 1 411 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 593.00 | 349 593.00 | | 349 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UP Prêts | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 805.00 | | | 1 932 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 889.00 | | | 561 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 734.00 | 2 762 225.00 | 29 509.00 | 2 791 734.00 |
VW T.V.A. | 340 160.00 | 340 160.00 | | 340 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 423.00 | 2 282 423.00 | | 2 282 423.00 |