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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 9 180.00 | 2 850.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 652.00 | 105 585.00 | 108 067.00 | 213 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 655.00 | 32 964.00 | 24 691.00 | 57 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 151.00 | 147 729.00 | 151 422.00 | 299 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 043.00 | | 1 963 043.00 | 1 963 043.00 |
BZ Autres créances | 440 327.00 | | 440 327.00 | 440 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 944 773.00 | | 944 773.00 | 944 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 339.00 | | 3 375 339.00 | 3 375 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 489.00 | 147 729.00 | 3 526 760.00 | 3 674 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 706 287.00 | 659 554.00 | | 706 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 480.00 | 46 733.00 | | -671 480.00 |
DL TOTAL (I) | 119 507.00 | 790 987.00 | | 119 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 603.00 | 2 205.00 | | 501 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 698.00 | 1 527 485.00 | | 2 045 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 717.00 | 768 418.00 | | 605 717.00 |
EA Autres dettes | 254 235.00 | 58 064.00 | | 254 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 253.00 | 2 356 171.00 | | 3 407 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 760.00 | 3 147 158.00 | | 3 526 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 012.00 | 2 356 171.00 | | 3 070 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 994 234.00 | | 11 994 234.00 | 11 994 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 994 234.00 | | 11 994 234.00 | 11 994 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 079 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 068.00 | |
GE Autres charges | | | 313 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 365.00 | 6 667.00 | | 27 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 365.00 | 6 667.00 | | 27 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 3 380.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 368.00 | 1 858.00 | | 22 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 443.00 | 5 238.00 | | 25 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 1 429.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 464.00 | 7 435 028.00 | | 12 116 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 944.00 | 7 388 295.00 | | 12 787 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 480.00 | 46 733.00 | | -671 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 019.00 | 124 655.00 | 299 151.00 | 19 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 12 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 789.00 | 271 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 15 814.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 948.00 | 68 068.00 | 102 287.00 | 181 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 3 013.00 | 866.00 | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 915.00 | 65 055.00 | 101 421.00 | 174 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 698.00 | 2 045 698.00 | | 2 045 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | -332.00 | 16 146.00 | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 043.00 | 1 963 043.00 | | 1 963 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 248 394.00 | 248 394.00 | | 248 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 292.00 | 163 051.00 | 337 241.00 | 500 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 292.00 | | | 500 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 305.00 | 2 426 159.00 | 16 146.00 | 2 442 305.00 |
VW T.V.A. | 539 525.00 | 539 525.00 | | 539 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 253.00 | 3 070 012.00 | 337 241.00 | 3 407 253.00 |