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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 10 125.00 | 1 905.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 192.00 | 144 964.00 | 114 228.00 | 259 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 452.00 | 40 105.00 | 39 347.00 | 79 452.00 |
BF Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 390.00 | 195 194.00 | 180 196.00 | 375 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 470.00 | | 1 865 470.00 | 1 865 470.00 |
BZ Autres créances | 381 899.00 | | 381 899.00 | 381 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 902 116.00 | | 902 116.00 | 902 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 436.00 | | 3 164 436.00 | 3 164 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 826.00 | 195 194.00 | 3 344 632.00 | 3 539 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 34 807.00 | 706 287.00 | | 34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 606.00 | -671 480.00 | | 519 606.00 |
DL TOTAL (I) | 639 113.00 | 119 507.00 | | 639 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 345.00 | 501 603.00 | | 427 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 699.00 | 2 045 698.00 | | 1 682 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 358.00 | 605 717.00 | | 573 358.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 254 235.00 | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 520.00 | 3 407 253.00 | | 2 705 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 632.00 | 3 526 760.00 | | 3 344 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 214 364.00 | | 10 214 364.00 | 10 214 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 214 364.00 | | 10 214 364.00 | 10 214 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 366.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 589.00 | 27 365.00 | | 12 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | 27 365.00 | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 3 075.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 22 368.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 25 443.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | 1 922.00 | | 10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 353.00 | 12 116 464.00 | | 10 357 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 748.00 | 12 787 944.00 | | 9 837 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 606.00 | -671 480.00 | | 519 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 173.00 | 33 854.00 | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 151.00 | | 81 657.00 | 299 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | -1.00 | 24 716.00 | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324.00 | 4 093.00 | 375 390.00 | 1 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 338 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 306.00 | | 71 432.00 | 271 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | 10 225.00 | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 729.00 | 51 366.00 | 3 901.00 | 147 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 945.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 549.00 | 50 421.00 | 3 901.00 | 138 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 699.00 | 1 682 699.00 | | 1 682 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UP Prêts | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 470.00 | 1 865 470.00 | | 1 865 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 209 861.00 | 209 861.00 | | 209 861.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 241.00 | 126 127.00 | 301 114.00 | 427 241.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 962.00 | 2 266 922.00 | 16 040.00 | 2 282 962.00 |
VW T.V.A. | 406 068.00 | 406 068.00 | | 406 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 520.00 | 2 404 406.00 | 301 114.00 | 2 705 520.00 |