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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 7 033.00 | 5 863.00 | 12 896.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 533.00 | 88 781.00 | 57 752.00 | 146 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 858.00 | 70 664.00 | 11 194.00 | 81 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BF Prêts | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 150.00 | 181 949.00 | 109 201.00 | 291 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 226.00 | | 2 586 226.00 | 2 586 226.00 |
BZ Autres créances | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 957.00 | | 3 037 957.00 | 3 037 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 106.00 | 181 948.00 | 3 147 158.00 | 3 329 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 659 554.00 | 627 392.00 | | 659 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 733.00 | 32 162.00 | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 790 987.00 | 744 254.00 | | 790 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 485.00 | 1 142 378.00 | | 1 527 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 418.00 | 492 584.00 | | 768 418.00 |
EA Autres dettes | 58 064.00 | 267 635.00 | | 58 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 171.00 | 1 902 598.00 | | 2 356 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 158.00 | 2 646 851.00 | | 3 147 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 171.00 | 1 902 598.00 | | 2 356 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 401 401.00 | | 7 401 401.00 | 7 401 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 401.00 | | 7 401 401.00 | 7 401 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 3 872.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 2 345.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 2 345.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 1 527.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 028.00 | 6 522 355.00 | | 7 435 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 295.00 | 6 490 193.00 | | 7 388 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 733.00 | 32 162.00 | | 46 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | 35 401.00 | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 501.00 | | 36 052.00 | 267 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 34 392.00 | 7 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 378.00 | 5 026.00 | 291 150.00 | 7 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 243 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 4 724.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 273.00 | | 26 613.00 | 222 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 055.00 | | 4 715.00 | 37 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 769.00 | 27 346.00 | 3 167.00 | 157 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 1 328.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 064.00 | 26 018.00 | 3 167.00 | 152 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 485.00 | 1 527 485.00 | | 1 527 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UP Prêts | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 226.00 | 2 586 226.00 | | 2 586 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 167.00 | 2 931 190.00 | 29 977.00 | 2 961 167.00 |
VW T.V.A. | 680 777.00 | 680 777.00 | | 680 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 171.00 | 2 356 171.00 | | 2 356 171.00 |