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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 5 705.00 | 2 467.00 | 8 172.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 548.00 | 71 785.00 | 53 762.00 | 125 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 255.00 | 64 808.00 | 16 447.00 | 81 255.00 |
BF Prêts | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 501.00 | 157 769.00 | 109 732.00 | 267 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 665.00 | | 1 762 665.00 | 1 762 665.00 |
BZ Autres créances | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 207 241.00 | | 207 241.00 | 207 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 120.00 | | 2 537 120.00 | 2 537 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 621.00 | 157 769.00 | 2 646 851.00 | 2 804 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 627 392.00 | 625 353.00 | | 627 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 2 039.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 744 254.00 | 712 092.00 | | 744 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 378.00 | 1 411 152.00 | | 1 142 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 584.00 | 433 755.00 | | 492 584.00 |
EA Autres dettes | 267 635.00 | 349 593.00 | | 267 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 599.00 | 2 282 423.00 | | 1 902 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 851.00 | 2 994 515.00 | | 2 646 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 598.00 | 2 282 423.00 | | 1 902 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 467 049.00 | | 6 467 049.00 | 6 467 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 049.00 | | 6 467 049.00 | 6 467 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 14 900.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 14 900.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 3 701.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 701.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 11 199.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 355.00 | 3 396 207.00 | | 6 522 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 193.00 | 3 394 168.00 | | 6 490 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | 2 039.00 | | 32 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 401.00 | 50 659.00 | | 35 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 996.00 | | 73 039.00 | 199 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 37 055.00 | 4 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 972.00 | 562.00 | 267 501.00 | 4 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 222 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | 3 098.00 | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 147.00 | | 59 688.00 | 163 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 774.00 | | 10 253.00 | 31 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 277.00 | 21 053.00 | 561.00 | 137 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 631.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 203.00 | 20 422.00 | 561.00 | 132 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 378.00 | 1 142 378.00 | | 1 142 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 635.00 | 267 635.00 | | 267 635.00 |
UP Prêts | 7 294.00 | 6 117.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 665.00 | | | 1 762 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 859.00 | 2 331 921.00 | 30 938.00 | 2 362 859.00 |
VW T.V.A. | 402 678.00 | 402 678.00 | | 402 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 598.00 | 1 902 598.00 | | 1 902 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |