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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 165.00 | 46 225.00 | 15 939.00 | 62 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 366.00 | 115 193.00 | 53 174.00 | 168 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 534.00 | 162 798.00 | 76 736.00 | 239 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 748.00 | 1 818.00 | 266 929.00 | 268 748.00 |
BZ Autres créances | 385 033.00 | | 385 033.00 | 385 033.00 |
CF Disponibilités | 206 369.00 | | 206 369.00 | 206 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 380.00 | 1 818.00 | 872 561.00 | 874 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 913.00 | 164 616.00 | 949 297.00 | 1 113 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DH Report à nouveau | 391 049.00 | 261 008.00 | | 391 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 760.00 | 172 040.00 | | 116 760.00 |
DL TOTAL (I) | 597 324.00 | 522 564.00 | | 597 324.00 |
DP Provisions pour risques | 37 577.00 | 41 195.00 | | 37 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 577.00 | 41 195.00 | | 37 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | 7 888.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | 96 745.00 | | 62 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 259.00 | 272 667.00 | | 242 259.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 17 202.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 396.00 | 413 554.00 | | 314 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 297.00 | 977 312.00 | | 949 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 396.00 | 400 115.00 | | 314 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 314.00 | | 1 982 314.00 | 1 982 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 314.00 | | 1 982 314.00 | 1 982 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 3 984.00 | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 7 083.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 7 083.00 | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 7 717.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 245.00 | 5 879.00 | | 34 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 950.00 | 13 595.00 | | 36 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 750.00 | -6 512.00 | | -12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 709.00 | 57 028.00 | | 58 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 432.00 | 1 968 021.00 | | 2 026 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 672.00 | 1 795 981.00 | | 1 909 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 760.00 | 172 040.00 | | 116 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 759.00 | 19 564.00 | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 957.00 | | 11 538.00 | 308 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 954.00 | | 11 538.00 | 299 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 551.00 | 28 963.00 | 46 716.00 | 180 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 171.00 | 28 963.00 | 46 716.00 | 179 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 195.00 | 6 382.00 | 10 000.00 | 41 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 195.00 | 8 200.00 | 10 000.00 | 41 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 011.00 | 668 011.00 | | 668 011.00 |
VW T.V.A. | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 396.00 | 314 396.00 | | 314 396.00 |