| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 466.00 | 54 315.00 | 23 151.00 | 77 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 729.00 | 120 014.00 | 38 714.00 | 158 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 197.00 | 175 709.00 | 359 488.00 | 535 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 653.00 | 1 818.00 | 360 834.00 | 362 653.00 |
BZ Autres créances | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
CF Disponibilités | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 712.00 | 1 818.00 | 1 233 893.00 | 1 235 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 909.00 | 177 527.00 | 1 593 381.00 | 1 770 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DH Report à nouveau | 507 809.00 | 391 049.00 | | 507 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 030.00 | 116 760.00 | | 212 030.00 |
DL TOTAL (I) | 809 354.00 | 597 324.00 | | 809 354.00 |
DP Provisions pour risques | 42 577.00 | 37 577.00 | | 42 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 577.00 | 37 577.00 | | 42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 286.00 | | | 289 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 68 679.00 | | 69 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 131.00 | 242 259.00 | | 287 131.00 |
EA Autres dettes | 95 958.00 | 1 936.00 | | 95 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 450.00 | 320 815.00 | | 741 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 381.00 | 955 716.00 | | 1 593 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 020.00 | 320 815.00 | | 495 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 698.00 | | 2 132 698.00 | 2 132 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 698.00 | | 2 132 698.00 | 2 132 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 610.00 | 3 235.00 | | 31 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 24 200.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 24 200.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 705.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 34 245.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 36 950.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -12 750.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | 58 709.00 | | 107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 525.00 | 2 026 432.00 | | 2 177 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 494.00 | 1 909 672.00 | | 1 965 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 030.00 | 116 760.00 | | 212 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 384.00 | 18 759.00 | | 16 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 534.00 | | 313 664.00 | 239 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 535 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 236 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | 290 000.00 | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 531.00 | | 22 164.00 | 230 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 798.00 | 25 499.00 | 12 588.00 | 162 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 418.00 | 25 499.00 | 12 588.00 | 161 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 577.00 | 5 000.00 | | 37 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 395.00 | 5 000.00 | | 39 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
UX Autres créances clients | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 286.00 | 42 856.00 | 246 430.00 | 289 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 083.00 | | | 505 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 241.00 | 875 241.00 | | 875 241.00 |
VW T.V.A. | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 450.00 | 495 020.00 | 246 430.00 | 741 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 189.00 | 31 086.00 | | 36 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 794.00 | 445 140.00 | | 442 794.00 |
ST Autres comptes | 149 950.00 | 175 592.00 | | 149 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 605.00 | 36 283.00 | | 45 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 752.00 | 45 866.00 | | 37 752.00 |
YT Sous‐traitance | 89 153.00 | 46 666.00 | | 89 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 544.00 | 4 469.00 | | 7 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 733.00 | 35 555.00 | | 43 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 047.00 | 396 449.00 | | 426 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 458.00 | 149 150.00 | | 149 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 502.00 | 703 681.00 | | 727 502.00 |