| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 40 789.00 | 26 856.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 586.00 | 170 266.00 | 50 320.00 | 220 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 234.00 | 212 436.00 | 374 798.00 | 587 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 144.00 | 1 818.00 | 183 325.00 | 185 144.00 |
BZ Autres créances | 743 973.00 | | 743 973.00 | 743 973.00 |
CF Disponibilités | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 299.00 | 1 818.00 | 1 114 480.00 | 1 116 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 533.00 | 214 254.00 | 1 489 279.00 | 1 703 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DH Report à nouveau | 898 000.00 | 881 324.00 | | 898 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 760.00 | 16 676.00 | | 113 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 275.00 | 987 516.00 | | 1 101 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 079.00 | 214 032.00 | | 163 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | 44.00 | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 48 671.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 360.00 | 149 979.00 | | 148 360.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 8 332.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 278.00 | 421 058.00 | | 385 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 279.00 | 1 411 300.00 | | 1 489 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 040.00 | 421 058.00 | | 273 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 322.00 | | 1 147 322.00 | 1 147 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 322.00 | | 1 147 322.00 | 1 147 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | 2 450.00 | | 1 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 175.00 | 14 167.00 | | 30 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 175.00 | 19 044.00 | | 30 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 89.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 877.00 | 1 600.00 | | 28 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 422.00 | 1 688.00 | | 31 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 17 356.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 132.00 | 1 035 124.00 | | 1 187 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 373.00 | 1 018 448.00 | | 1 073 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 760.00 | 16 676.00 | | 113 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | 2 267.00 | | 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 411.00 | | 46 187.00 | 576 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 365.00 | 587 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 288 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 409.00 | | 46 187.00 | 277 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 176.00 | 21 747.00 | 6 488.00 | 197 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 796.00 | 21 747.00 | 6 488.00 | 195 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 730 956.00 | 730 956.00 | | 730 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 079.00 | 50 842.00 | 112 238.00 | 163 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 839.00 | 932 839.00 | | 932 839.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 278.00 | 273 040.00 | 112 238.00 | 385 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | 18 164.00 | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 322.00 | 261 937.00 | | 239 322.00 |
ST Autres comptes | 67 712.00 | 78 299.00 | | 67 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 867.00 | 49 295.00 | | 41 867.00 |
YT Sous‐traitance | 51 136.00 | 32 934.00 | | 51 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | 2 666.00 | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | 20 830.00 | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 371.00 | 203 181.00 | | 229 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 597.00 | 84 212.00 | | 76 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 036.00 | 422 465.00 | | 400 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |