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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 719.00 | 27 576.00 | 10 142.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 290.00 | 151 571.00 | 28 720.00 | 180 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 011.00 | 180 527.00 | 336 484.00 | 517 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 648.00 | 1 818.00 | 173 829.00 | 175 648.00 |
BZ Autres créances | 661 091.00 | | 661 091.00 | 661 091.00 |
CF Disponibilités | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 391.00 | 1 818.00 | 978 573.00 | 980 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 402.00 | 182 345.00 | 1 315 057.00 | 1 497 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DH Report à nouveau | 944 335.00 | 719 839.00 | | 944 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 011.00 | 224 496.00 | | -63 011.00 |
DL TOTAL (I) | 970 839.00 | 1 033 850.00 | | 970 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 034.00 | 17 979.00 | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | 17 979.00 | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 571.00 | 246 429.00 | | 203 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 108 383.00 | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 043.00 | 288 841.00 | | 113 043.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 142 640.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 184.00 | 786 336.00 | | 339 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 057.00 | 1 838 165.00 | | 1 315 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 470.00 | 582 764.00 | | 178 470.00 |