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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 193.00 | 53 117.00 | 19 076.00 | 72 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 949.00 | 136 490.00 | 34 458.00 | 170 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 144.00 | 190 987.00 | 351 157.00 | 542 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 835.00 | 1 818.00 | 363 016.00 | 364 835.00 |
BZ Autres créances | 734 303.00 | | 734 303.00 | 734 303.00 |
CF Disponibilités | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 827.00 | 1 818.00 | 1 487 009.00 | 1 488 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 971.00 | 192 806.00 | 1 838 165.00 | 2 030 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DH Report à nouveau | 719 839.00 | 507 809.00 | | 719 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 496.00 | 212 030.00 | | 224 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 850.00 | 809 354.00 | | 1 033 850.00 |
DP Provisions pour risques | 17 979.00 | 42 577.00 | | 17 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 979.00 | 42 577.00 | | 17 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 429.00 | 289 286.00 | | 246 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 383.00 | 69 075.00 | | 108 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 841.00 | 287 131.00 | | 288 841.00 |
EA Autres dettes | 142 640.00 | 95 958.00 | | 142 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 336.00 | 741 450.00 | | 786 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 165.00 | 1 593 381.00 | | 1 838 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 764.00 | 495 020.00 | | 582 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 197.00 | | 23 622.00 | 535 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675.00 | 542 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 675.00 | 243 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 195.00 | | 23 622.00 | 236 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709.00 | 27 369.00 | 12 091.00 | 175 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 329.00 | 27 369.00 | 12 091.00 | 174 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 577.00 | | 24 598.00 | 42 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 395.00 | | 24 598.00 | 44 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
UX Autres créances clients | 362 653.00 | 362 653.00 | | 362 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 429.00 | 42 857.00 | 171 429.00 | 246 429.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 187.00 | 715 187.00 | | 715 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 138.00 | 1 099 138.00 | | 1 099 138.00 |
VW T.V.A. | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 336.00 | 582 764.00 | 171 429.00 | 786 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 36 189.00 | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 884.00 | 442 794.00 | | 436 884.00 |
ST Autres comptes | 174 567.00 | 149 950.00 | | 174 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 334.00 | 45 605.00 | | 43 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 132.00 | 37 752.00 | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 233 276.00 | 89 153.00 | | 233 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | 7 544.00 | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 403.00 | 43 733.00 | | 12 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 884.00 | 426 047.00 | | 458 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 638.00 | 149 458.00 | | 181 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 062.00 | 727 502.00 | | 888 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |