| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 499.00 | 525 035.00 | 50 465.00 | 575 499.00 |
AH Fonds commercial | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 599.00 | 1 042 902.00 | 274 696.00 | 1 317 599.00 |
BF Prêts | 1 502 342.00 | | 1 502 342.00 | 1 502 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 973.00 | 1 567 937.00 | 1 972 036.00 | 3 539 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 249.00 | 36 752.00 | 2 863 497.00 | 2 900 249.00 |
BZ Autres créances | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
CF Disponibilités | 1 411 909.00 | | 1 411 909.00 | 1 411 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 042.00 | 36 752.00 | 4 700 290.00 | 4 737 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 015.00 | 1 604 689.00 | 6 672 326.00 | 8 277 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 138 138.00 | 111 456.00 | | 138 138.00 |
DH Report à nouveau | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 715.00 | 1 360 529.00 | | 1 253 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 531.00 | 1 999 984.00 | | 1 930 531.00 |
DP Provisions pour risques | 170 176.00 | 40 368.00 | | 170 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 344.00 | 390 423.00 | | 451 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 520.00 | 430 791.00 | | 621 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 634.00 | 668 307.00 | | 1 035 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 10 725.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 598.00 | 412 792.00 | | 316 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 476.00 | 1 383 659.00 | | 1 284 476.00 |
EA Autres dettes | 28 437.00 | 26 649.00 | | 28 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 929.00 | 1 664 024.00 | | 1 447 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 274.00 | 4 166 157.00 | | 4 120 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 326.00 | 6 596 933.00 | | 6 672 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 992.00 | | 7 040 992.00 | 7 040 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 992.00 | | 7 040 992.00 | 7 040 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 921.00 | |
GE Autres charges | | | 22 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 192.00 | 84 232.00 | | 24 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 192.00 | 576 424.00 | | 24 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 813.00 | 181 659.00 | | 334 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 813.00 | 181 694.00 | | 488 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 621.00 | 394 731.00 | | -464 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 220.00 | 508 795.00 | | 640 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 157.00 | 7 510 949.00 | | 7 145 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 441.00 | 6 150 420.00 | | 5 891 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 715.00 | 1 360 529.00 | | 1 253 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 109.00 | 30 335.00 | | 29 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 422.00 | | 152 209.00 | 3 400 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 537 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 3 539 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 567.00 | 1 317 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 391.00 | | 61 063.00 | 623 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 021.00 | | 91 146.00 | 1 239 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 011.00 | | | 1 538 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 954.00 | 102 463.00 | 2 480.00 | 1 467 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 436.00 | 10 599.00 | | 514 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 518.00 | 91 864.00 | 2 480.00 | 953 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 791.00 | 214 921.00 | 24 192.00 | 430 791.00 |
6T Sur comptes clients | 34 569.00 | 36 752.00 | 34 569.00 | 34 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 569.00 | 36 752.00 | 34 569.00 | 34 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 361.00 | 251 673.00 | 58 761.00 | 465 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 673.00 | 34 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 000.00 | 24 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 598.00 | 316 598.00 | | 316 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 420.00 | 446 420.00 | | 446 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 313.00 | 371 313.00 | | 371 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 929.00 | 1 447 929.00 | | 1 447 929.00 |
UP Prêts | 1 502 342.00 | | | 1 502 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 813.00 | | | 2 871 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VB T. V. A. | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VC Groupe et associés | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 634.00 | 1 035 634.00 | | 1 035 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 856.00 | 3 294 935.00 | 1 537 921.00 | 4 832 856.00 |
VW T.V.A. | 398 251.00 | 398 251.00 | | 398 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 074.00 | 4 113 074.00 | | 4 113 074.00 |