| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 613.00 | 559 908.00 | 36 705.00 | 596 613.00 |
AH Fonds commercial | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 491.00 | 1 044 651.00 | 183 839.00 | 1 228 491.00 |
BF Prêts | 1 505 402.00 | | 1 505 402.00 | 1 505 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 683.00 | 1 604 560.00 | 1 868 123.00 | 3 472 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 041.00 | 29 555.00 | 2 355 486.00 | 2 385 041.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 2 329 154.00 | | 2 329 154.00 | 2 329 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 404.00 | 29 555.00 | 4 763 849.00 | 4 793 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 088.00 | 1 634 115.00 | 6 631 972.00 | 8 266 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 177 948.00 | 138 138.00 | | 177 948.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 10 678.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 349.00 | 1 253 715.00 | | 1 826 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 881.00 | 1 930 531.00 | | 2 532 881.00 |
DP Provisions pour risques | 75 376.00 | 170 176.00 | | 75 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 451.00 | 451 344.00 | | 481 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 827.00 | 621 520.00 | | 556 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 524.00 | 828 027.00 | | 863 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 720.00 | 316 598.00 | | 224 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 676.00 | 1 249 263.00 | | 1 001 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 342.00 | 1 447 929.00 | | 1 452 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 264.00 | 3 849 017.00 | | 3 542 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 972.00 | 6 401 069.00 | | 6 631 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 303 048.00 | | 7 303 048.00 | 7 303 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 048.00 | | 7 303 048.00 | 7 303 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 000.00 | 24 192.00 | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 750.00 | 24 192.00 | | 139 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 456.00 | 334 813.00 | | 43 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 200.00 | 154 000.00 | | 44 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 656.00 | 488 813.00 | | 87 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 094.00 | -464 621.00 | | 52 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 725.00 | 209 793.00 | | 275 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 151.00 | 640 220.00 | | 951 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 016.00 | 7 145 156.00 | | 7 521 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 666.00 | 5 891 441.00 | | 5 694 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 349.00 | 1 253 715.00 | | 1 826 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 973.00 | | 24 389.00 | 3 539 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 838.00 | 77 842.00 | 3 472 684.00 | 13 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 77 842.00 | 1 228 491.00 | 13 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 454.00 | | 21 114.00 | 684 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 599.00 | | 2 572.00 | 1 317 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 921.00 | | 703.00 | 1 537 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 937.00 | 114 466.00 | 77 842.00 | 1 567 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 035.00 | 34 874.00 | | 525 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 902.00 | 79 592.00 | 77 842.00 | 1 042 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 520.00 | 74 307.00 | 139 000.00 | 621 520.00 |
6T Sur comptes clients | 36 752.00 | 29 555.00 | 36 752.00 | 36 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 752.00 | 29 555.00 | 36 752.00 | 36 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 272.00 | 103 862.00 | 175 752.00 | 658 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 662.00 | 36 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 200.00 | 139 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 721.00 | 224 721.00 | | 224 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 163.00 | 528 163.00 | | 528 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 342.00 | 1 452 342.00 | | 1 452 342.00 |
UP Prêts | 1 505 403.00 | | | 1 505 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 385.00 | | | 2 351 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VB T. V. A. | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VI Groupe et associés | 863 524.00 | 863 524.00 | | 863 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 874.00 | 2 464 250.00 | 1 538 624.00 | 4 002 874.00 |
VW T.V.A. | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 264.00 | 3 542 264.00 | | 3 542 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |