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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 064.00 | 598 914.00 | 1 150.00 | 600 064.00 |
AH Fonds commercial | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 435.00 | 1 138 407.00 | 96 028.00 | 1 234 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 279.00 | 1 737 322.00 | 237 957.00 | 1 975 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 072.00 | 14 309.00 | 2 660 763.00 | 2 675 072.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 3 666 024.00 | | 3 666 024.00 | 3 666 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 381.00 | 14 309.00 | 6 473 072.00 | 6 487 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 661.00 | 1 751 631.00 | 6 711 030.00 | 8 462 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 401.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 608.00 | 1 877 342.00 | | 2 014 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 551.00 | 2 405 743.00 | | 2 543 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 706.00 | 640 586.00 | | 768 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 706.00 | 640 586.00 | | 768 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 115.00 | | | 539 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 554.00 | 113 164.00 | | 231 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 155.00 | 919 828.00 | | 833 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794 947.00 | 1 769 901.00 | | 1 794 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 772.00 | 2 802 893.00 | | 3 398 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 030.00 | 5 849 223.00 | | 6 711 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 597 603.00 | 1 490 001.00 | 7 087 604.00 | 5 597 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 603.00 | 1 490 001.00 | 7 087 604.00 | 5 597 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 14 990.00 | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 90 366.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 70 321.00 | | 1 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 995.00 | 307 388.00 | | 299 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 922.00 | 977 182.00 | | 946 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 338.00 | 7 187 897.00 | | 7 156 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 730.00 | 5 310 555.00 | | 5 141 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 608.00 | 1 877 342.00 | | 2 014 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 498.00 | 57 823.00 | | 1 679 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 593.00 | 12 321.00 | | 586 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 905.00 | 45 502.00 | | 1 092 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 587.00 | 171 147.00 | 43 027.00 | 640 587.00 |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | 4 886.00 | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 4 886.00 | | 9 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 115.00 | 539 115.00 | | 539 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 554.00 | 231 554.00 | | 231 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 155.00 | 833 155.00 | | 833 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794 948.00 | 1 794 948.00 | | 1 794 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 073.00 | 2 675 073.00 | | 2 675 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 893.00 | 132 893.00 | | 132 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 358.00 | 2 821 358.00 | | 2 821 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 772.00 | 3 398 772.00 | | 3 398 772.00 |