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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 065.00 | 586 593.00 | 13 472.00 | 600 065.00 |
AH Fonds commercial | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 491.00 | 1 092 905.00 | 135 586.00 | 1 228 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 005.00 | 1 679 498.00 | 290 507.00 | 1 970 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 480.00 | 9 423.00 | 2 628 057.00 | 2 637 480.00 |
BZ Autres créances | 592 007.00 | | 592 007.00 | 592 007.00 |
CF Disponibilités | 2 251 312.00 | | 2 251 312.00 | 2 251 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 140.00 | 9 423.00 | 5 558 717.00 | 5 568 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 144.00 | 1 688 921.00 | 5 849 223.00 | 7 538 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 178 531.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 342.00 | 1 826 350.00 | | 1 877 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 743.00 | 2 532 881.00 | | 2 405 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 376.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 640 587.00 | 481 451.00 | | 640 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 587.00 | 556 827.00 | | 640 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 863 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 224 721.00 | | 113 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 828.00 | 1 001 678.00 | | 919 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 901.00 | 1 452 342.00 | | 1 769 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 893.00 | 3 542 264.00 | | 2 802 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 223.00 | 6 631 973.00 | | 5 849 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 775.00 | 1 439 052.00 | 6 994 827.00 | 5 555 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 775.00 | 1 439 052.00 | 6 994 827.00 | 5 555 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 990.00 | 750.00 | | 14 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 376.00 | 139 000.00 | | 75 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 366.00 | 139 750.00 | | 90 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 045.00 | 43 456.00 | | 20 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 87 656.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 321.00 | 52 094.00 | | 70 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 389.00 | 275 725.00 | | 307 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 182.00 | 951 151.00 | | 977 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 898.00 | 7 521 016.00 | | 7 187 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 556.00 | 5 694 666.00 | | 5 310 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 342.00 | 1 826 349.00 | | 1 877 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 555.00 | | 20 132.00 | 29 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 555.00 | | 20 132.00 | 29 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 901.00 | 1 769 901.00 | | 1 769 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 480.00 | 2 637 480.00 | | 2 637 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 579 202.00 | 579 202.00 | | 579 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 828.00 | 919 828.00 | | 919 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 828.00 | 3 316 828.00 | | 3 316 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 893.00 | 2 802 893.00 | | 2 802 893.00 |