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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 479.00 | 605 924.00 | 13 554.00 | 619 479.00 |
AH Fonds commercial | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 199.00 | 1 238 940.00 | 138 258.00 | 1 377 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 482.00 | 1 850 551.00 | 515 931.00 | 2 366 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 756.00 | 7 294.00 | 3 831 462.00 | 3 838 756.00 |
BZ Autres créances | 3 107 616.00 | | 3 107 616.00 | 3 107 616.00 |
CF Disponibilités | 2 472 689.00 | | 2 472 689.00 | 2 472 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 948.00 | 7 294.00 | 9 577 654.00 | 9 584 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 431.00 | 1 857 846.00 | 10 093 585.00 | 11 951 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 212.00 | 5 686.00 | 176 525.00 | 182 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 630.00 | | | 2 343 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 601.00 | | | 2 880 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 315.00 | | | 784 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 315.00 | | | 784 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 030.00 | | | 3 121 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 131.00 | | | 560 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 853.00 | | | 1 063 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 958.00 | | | 1 633 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 668.00 | | | 6 428 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 585.00 | | | 10 093 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381 212.00 | | | 6 381 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 448 264.00 | 1 414 760.00 | 7 863 025.00 | 6 448 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 264.00 | 1 414 760.00 | 7 863 025.00 | 6 448 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | | | -13 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 954.00 | | | 723 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 873.00 | | | 8 150 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 243.00 | | | 5 807 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 630.00 | | | 2 343 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 615.00 | | 210 867.00 | 2 155 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 634.00 | | 5 055.00 | 769 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 196.00 | | 23 003.00 | 1 354 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 785.00 | | 597.00 | 31 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 236.00 | 77 315.00 | | 1 773 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 747.00 | 5 178.00 | | 600 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 490.00 | 66 451.00 | | 1 172 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 205.00 | | 49 889.00 | 834 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 205.00 | | 49 889.00 | 834 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 132.00 | 560 132.00 | | 560 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 853.00 | 1 063 853.00 | | 1 063 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121 930.00 | 3 121 930.00 | | 3 121 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 959.00 | 1 633 959.00 | | 1 633 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838 757.00 | 3 838 757.00 | | 3 838 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107 617.00 | 3 107 617.00 | | 3 107 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 617.00 | 7 112 235.00 | 32 382.00 | 7 144 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 212.00 | 6 381 212.00 | | 6 381 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |