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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 89 749.00 | 84 820.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 996.00 | 118 117.00 | 732 879.00 | 850 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 604.00 | | 410 604.00 | 410 604.00 |
CF Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 533.00 | | 696 533.00 | 696 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 529.00 | 118 117.00 | 1 429 412.00 | 1 547 529.00 |
CU Autres participations | 652 677.00 | 28 367.00 | 624 310.00 | 652 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 979.00 | 720 655.00 | | 901 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 036.00 | 190 323.00 | | 170 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 718.00 | 1 136 682.00 | | 1 306 718.00 |
DP Provisions pour risques | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | 33 783.00 | | 15 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 549.00 | 93 415.00 | | 27 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 22 460.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 16 287.00 | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 4 011.00 | | 4 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 101.00 | 170 368.00 | | 106 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 412.00 | 1 307 051.00 | | 1 429 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FG Production vendue services | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | -35 460.00 | | 5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 118.00 | 305 334.00 | | 275 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 082.00 | 115 011.00 | | 105 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 036.00 | 190 323.00 | | 170 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 096.00 | | 99 900.00 | 751 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 526.00 | | 99 900.00 | 576 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 202.00 | 14 547.00 | | 75 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 202.00 | 14 547.00 | | 75 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | 16 592.00 | | 28 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 323.00 | 218 323.00 | | 218 323.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |