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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 147 939.00 | 26 630.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 488.00 | 176 307.00 | 775 181.00 | 951 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BZ Autres créances | 423 155.00 | | 423 155.00 | 423 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 926 567.00 | | 926 567.00 | 926 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 670.00 | | 1 447 670.00 | 1 447 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 158.00 | 176 307.00 | 2 222 851.00 | 2 399 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 752 854.00 | 28 367.00 | 724 487.00 | 752 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 893.00 | 1 362 848.00 | | 1 581 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 887.00 | 249 045.00 | | 214 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 484.00 | 1 846 596.00 | | 2 031 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 781.00 | 152 632.00 | | 121 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 5 305.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | 1 595.00 | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 366.00 | 174 693.00 | | 191 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 851.00 | 2 021 290.00 | | 2 222 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 366.00 | 174 693.00 | | 191 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 161.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -12 766.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 896.00 | -5 504.00 | | -13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 774.00 | 339 915.00 | | 276 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 886.00 | 90 870.00 | | 61 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 887.00 | 249 045.00 | | 214 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 173.00 | | 315.00 | 951 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 603.00 | | 315.00 | 776 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 392.00 | 14 547.00 | | 133 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | 14 547.00 | | 133 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VC Groupe et associés | 397 480.00 | 397 480.00 | | 397 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 152.00 | 499 152.00 | | 499 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |