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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 133 392.00 | 41 177.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 173.00 | 161 759.00 | 789 413.00 | 951 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
BZ Autres créances | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 783 049.00 | | 783 049.00 | 783 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 876.00 | | 1 231 876.00 | 1 231 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 050.00 | 161 759.00 | 2 021 290.00 | 2 183 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 752 854.00 | 28 367.00 | 724 487.00 | 752 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 848.00 | 1 232 336.00 | | 1 362 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 045.00 | 150 512.00 | | 249 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 596.00 | 1 617 551.00 | | 1 846 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 632.00 | 10.00 | | 152 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 885.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 21 961.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 693.00 | 30 668.00 | | 174 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 290.00 | 1 648 220.00 | | 2 021 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 693.00 | 30 668.00 | | 174 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 10.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | 26 729.00 | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 75 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | -48 270.00 | | -12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 504.00 | -9 444.00 | | -5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 915.00 | 301 683.00 | | 339 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 870.00 | 151 170.00 | | 90 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 045.00 | 150 512.00 | | 249 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 996.00 | | 182 410.00 | 815 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 233.00 | 776 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 233.00 | 951 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 426.00 | | 182 410.00 | 641 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 844.00 | 14 547.00 | | 118 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 844.00 | 14 547.00 | | 118 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VC Groupe et associés | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 075.00 | 427 075.00 | | 427 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |