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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 162 487.00 | 12 082.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 488.00 | 190 854.00 | 760 633.00 | 951 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 455 849.00 | | 455 849.00 | 455 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 1 287 393.00 | | 1 287 393.00 | 1 287 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 529.00 | | 1 767 529.00 | 1 767 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 018.00 | 190 854.00 | 2 528 163.00 | 2 719 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 752 854.00 | 28 367.00 | 724 487.00 | 752 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 781.00 | 1 581 893.00 | | 1 761 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 761.00 | 214 887.00 | | 346 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 246.00 | 2 031 484.00 | | 2 343 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 911.00 | 121 781.00 | | 90 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 487.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 319.00 | 50 938.00 | | 78 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 917.00 | 191 366.00 | | 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 163.00 | 2 222 851.00 | | 2 528 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 989.00 | 191 366.00 | | 124 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | -398.00 | |
GE Autres charges | | | 14 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 120.00 | 55 000.00 | | 63 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 120.00 | 55 000.00 | | 63 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 120.00 | -55 000.00 | | -63 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 308.00 | -13 896.00 | | -11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 207.00 | 276 774.00 | | 417 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 445.00 | 61 886.00 | | 70 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 761.00 | 214 887.00 | | 346 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 488.00 | | | 951 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 918.00 | | | 776 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 939.00 | 14 547.00 | | 147 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 939.00 | 14 547.00 | | 147 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VC Groupe et associés | 421 629.00 | 421 629.00 | | 421 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 900.00 | 30 973.00 | 59 927.00 | 90 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 978.00 | 457 978.00 | | 457 978.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 917.00 | 124 989.00 | 59 927.00 | 184 917.00 |