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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 118 844.00 | 55 725.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 996.00 | 147 212.00 | 668 784.00 | 815 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 702.00 | | 140 702.00 | 140 702.00 |
BZ Autres créances | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 626 234.00 | | 626 234.00 | 626 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 436.00 | | 979 436.00 | 979 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 432.00 | 147 212.00 | 1 648 220.00 | 1 795 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 617 677.00 | 28 367.00 | 589 310.00 | 617 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 336.00 | 1 072 015.00 | | 1 232 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 512.00 | 160 321.00 | | 150 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 551.00 | 1 467 039.00 | | 1 617 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 4 589.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 19 392.00 | | 21 961.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 668.00 | 74 172.00 | | 30 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 220.00 | 1 541 212.00 | | 1 648 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 668.00 | 74 172.00 | | 30 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 729.00 | 16 592.00 | | 26 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 60 083.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 60 083.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 270.00 | -43 491.00 | | -48 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 444.00 | 3 390.00 | | -9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 683.00 | 304 515.00 | | 301 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 170.00 | 144 194.00 | | 151 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 512.00 | 160 321.00 | | 150 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 996.00 | | | 850 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 641 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 815 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 426.00 | | | 676 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 297.00 | 14 547.00 | | 104 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 297.00 | 14 547.00 | | 104 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VC Groupe et associés | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 450.00 | 331 450.00 | | 331 450.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |