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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 12 076.00 | 6 935.00 | 19 011.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 3 447.00 | 11 301.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 076.00 | 243 759.00 | 192 318.00 | 436 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 214.00 | 267 077.00 | 222 137.00 | 489 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 16 139.00 | -16 139.00 | |
BT Marchandises | 522 935.00 | | 522 935.00 | 522 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 995.00 | 33 937.00 | 1 276 058.00 | 1 309 995.00 |
BZ Autres créances | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CF Disponibilités | 1 064 444.00 | | 1 064 444.00 | 1 064 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 754.00 | 50 076.00 | 2 912 678.00 | 2 962 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 968.00 | 317 153.00 | 3 134 815.00 | 3 451 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 076.00 | 1 922 039.00 | | 2 139 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 269.00 | 217 037.00 | | 156 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 730.00 | 2 147 461.00 | | 2 303 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 128.00 | 67 983.00 | | 110 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 452.00 | 18 506.00 | | 28 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 827.00 | 376 864.00 | | 522 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 679.00 | 178 651.00 | | 169 679.00 |
EA Autres dettes | | 72 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 085.00 | 714 991.00 | | 831 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 815.00 | 2 862 452.00 | | 3 134 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 085.00 | 701 330.00 | | 831 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 134.00 | | 4 689 134.00 | 4 689 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 134.00 | | 4 689 134.00 | 4 689 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 392.00 | 2 288.00 | | 38 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 677.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 962.00 | 1 677.00 | | 15 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -1 677.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 783.00 | 91 157.00 | | 59 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 539.00 | 4 294 587.00 | | 4 797 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 270.00 | 4 077 550.00 | | 4 641 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 269.00 | 217 037.00 | | 156 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 572.00 | | 117 210.00 | 397 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 489 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 569.00 | 458 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 978.00 | | 117 210.00 | 366 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 399.00 | 84 341.00 | 10 663.00 | 193 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 6 952.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 276.00 | 77 389.00 | 10 663.00 | 188 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 937.00 | 16 139.00 | | 33 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 937.00 | 16 139.00 | | 33 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 827.00 | 522 827.00 | | 522 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 995.00 | | | 1 309 995.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VI Groupe et associés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 332.00 | 1 380 332.00 | | 1 380 332.00 |
VW T.V.A. | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 085.00 | 831 085.00 | | 831 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 071.00 | 51 695.00 | | 22 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 659.00 | 3 819.00 | | 28 659.00 |
ST Autres comptes | 256 538.00 | 252 325.00 | | 256 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 791.00 | 75 809.00 | | 76 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 071.00 | 20 689.00 | | 26 071.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 594.00 | 500.00 | | -7 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | 52 195.00 | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 725.00 | 1 004 435.00 | | 1 127 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 180.00 | 548 021.00 | | 743 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 059.00 | 352 642.00 | | 388 059.00 |