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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 057.00 | 15 439.00 | 4 617.00 | 20 057.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 9 346.00 | 5 401.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 100.00 | 473.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 641.00 | 187 727.00 | 119 914.00 | 307 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 686.00 | 216 613.00 | 166 072.00 | 382 686.00 |
BT Marchandises | 1 471 061.00 | | 1 471 061.00 | 1 471 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 896.00 | 261.00 | 1 520 634.00 | 1 520 896.00 |
BZ Autres créances | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CF Disponibilités | 611 113.00 | | 611 113.00 | 611 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 506.00 | 261.00 | 3 767 245.00 | 3 767 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 193.00 | 216 875.00 | 3 933 317.00 | 4 150 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 223.00 | | | 2 216 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 882.00 | | | 320 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 105.00 | | | 2 757 105.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 836.00 | | | 667 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
EA Autres dettes | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 914.00 | | | 1 163 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 318.00 | | | 3 933 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 743.00 | | | 1 135 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 946.00 | 180 380.00 | 7 110 326.00 | 6 929 946.00 |
FG Production vendue services | 51 430.00 | 800.00 | 52 230.00 | 51 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 377.00 | 181 180.00 | 7 162 557.00 | 6 981 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 601.00 | | | 7 248 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 719.00 | | | 6 927 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 882.00 | | | 320 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 078.00 | | 125 608.00 | 257 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | 8 964.00 | 11 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 318.00 | | 116 644.00 | 210 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 439.00 | 37 175.00 | | 179 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 4 481.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 479.00 | 32 695.00 | | 168 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | | 3 823.00 | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 385.00 | | 3 823.00 | 16 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 836.00 | 667 836.00 | | 667 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 583.00 | 1 520 583.00 | | 1 520 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VC Groupe et associés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 264.00 | 12 984.00 | 26 281.00 | 39 264.00 |
VI Groupe et associés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 724.00 | 89 424.00 | 12 300.00 | 101 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 998.00 | 1 672 718.00 | 48 281.00 | 1 720 998.00 |
VW T.V.A. | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 476.00 | 1 079 195.00 | 26 281.00 | 1 105 476.00 |