| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 087.00 | 15 100.00 | 5 987.00 | 21 087.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 4 922.00 | 9 826.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 015.00 | 300 137.00 | 131 878.00 | 432 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 278.00 | 327 955.00 | 159 323.00 | 487 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 16 139.00 | -16 139.00 | |
BT Marchandises | 742 200.00 | | 742 200.00 | 742 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 098.00 | 33 937.00 | 1 485 162.00 | 1 519 098.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 1 184 388.00 | | 1 184 388.00 | 1 184 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 338.00 | 50 076.00 | 3 517 262.00 | 3 567 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 616.00 | 378 030.00 | 3 676 585.00 | 4 054 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 345.00 | 2 139 076.00 | | 2 295 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 502.00 | 156 269.00 | | 372 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 232.00 | 2 303 730.00 | | 2 676 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 680.00 | 110 128.00 | | 52 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 605.00 | 28 452.00 | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 552.00 | 522 827.00 | | 627 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 515.00 | 169 679.00 | | 291 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 353.00 | 831 085.00 | | 1 000 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 585.00 | 3 134 815.00 | | 3 676 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 353.00 | 831 085.00 | | 1 000 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034 654.00 | | 6 034 654.00 | 6 034 654.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 680.00 | | 6 034 680.00 | 6 034 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 38 392.00 | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | 12 000.00 | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 12 000.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 694.00 | 976.00 | | 53 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | 14 985.00 | | 22 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 639.00 | 15 962.00 | | 76 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 611.00 | -3 962.00 | | -45 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 819.00 | 59 783.00 | | 168 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 376.00 | 4 797 539.00 | | 6 083 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 874.00 | 4 641 270.00 | | 5 710 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 502.00 | 156 269.00 | | 372 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 214.00 | | 48 103.00 | 489 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 039.00 | 487 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 039.00 | 454 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011.00 | | 2 076.00 | 19 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 620.00 | | 45 978.00 | 458 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 49.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 077.00 | 87 972.00 | 27 094.00 | 267 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 3 024.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 002.00 | 84 948.00 | 27 094.00 | 255 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
6T Sur comptes clients | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 552.00 | 627 552.00 | | 627 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 098.00 | | | 1 519 098.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VI Groupe et associés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 382.00 | 1 552 382.00 | | 1 552 382.00 |
VW T.V.A. | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 353.00 | 1 000 353.00 | | 1 000 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 254.00 | 22 071.00 | | 37 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 233.00 | 28 659.00 | | 35 233.00 |
ST Autres comptes | 292 698.00 | 256 538.00 | | 292 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 093.00 | 76 791.00 | | 77 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 642.00 | 26 071.00 | | 29 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 034.00 | -7 594.00 | | 22 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 288.00 | 14 477.00 | | 59 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 667.00 | 1 127 725.00 | | 1 433 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 350.00 | 743 180.00 | | 889 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 666.00 | 388 059.00 | | 434 666.00 |