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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 23 257.00 | 7 905.00 | 31 162.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 12 296.00 | 2 452.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 697.00 | 5 853.00 | 2 844.00 | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 954.00 | 319 168.00 | 90 786.00 | 409 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 030.00 | 360 575.00 | 142 456.00 | 503 030.00 |
BT Marchandises | 1 194 912.00 | | 1 194 912.00 | 1 194 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 965.00 | 262.00 | 1 311 704.00 | 1 311 965.00 |
BZ Autres créances | 131 443.00 | | 131 443.00 | 131 443.00 |
CF Disponibilités | 1 230 562.00 | | 1 230 562.00 | 1 230 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 613.00 | 262.00 | 3 878 351.00 | 3 878 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 643.00 | 360 836.00 | 4 020 807.00 | 4 381 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 123.00 | | | 1 598 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 642.00 | | | 348 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 764.00 | | | 2 166 764.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 219.00 | | | 764 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 839.00 | | | 525 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
EA Autres dettes | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 743.00 | | | 1 841 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 807.00 | | | 4 020 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774.00 | | | 1 051 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 660.00 | 158 530.00 | 5 870 190.00 | 5 711 660.00 |
FG Production vendue services | 47 227.00 | 4 810.00 | 52 037.00 | 47 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 887.00 | 163 340.00 | 5 922 227.00 | 5 758 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 039.00 | | | 6 204 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 397.00 | | | 5 855 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 642.00 | | | 348 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 963.00 | | 49 073.00 | 482 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 006.00 | 503 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 006.00 | 433 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 057.00 | | 11 105.00 | 20 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 437.00 | | 37 968.00 | 424 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 669.00 | 86 594.00 | 689.00 | 274 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020.00 | 3 237.00 | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 649.00 | 83 357.00 | 689.00 | 254 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 839.00 | 525 839.00 | | 525 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 652.00 | 1 311 652.00 | | 1 311 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 219.00 | 106 306.00 | 597 913.00 | 764 219.00 |
VI Groupe et associés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 607.00 | 1 452 825.00 | 38 783.00 | 1 491 607.00 |
VW T.V.A. | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 687.00 | 1 051 774.00 | 597 913.00 | 1 709 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |