| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 035.00 | 21 898.00 | 6 137.00 | 28 035.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 6 397.00 | 8 351.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 981.00 | 221 903.00 | 105 078.00 | 326 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 191.00 | 257 993.00 | 155 198.00 | 413 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 203 072.00 | 3 823.00 | 1 199 249.00 | 1 203 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 886.00 | 2 296.00 | 1 566 590.00 | 1 568 886.00 |
BZ Autres créances | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CF Disponibilités | 1 254 602.00 | | 1 254 602.00 | 1 254 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 664.00 | 6 119.00 | 4 084 544.00 | 4 090 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 855.00 | 264 112.00 | 4 239 742.00 | 4 503 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 848.00 | 2 295 345.00 | | 2 667 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 296.00 | 372 502.00 | | 404 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 528.00 | 2 676 232.00 | | 3 080 528.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 52 680.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 352.00 | 627 552.00 | | 640 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 276.00 | 291 515.00 | | 358 276.00 |
EA Autres dettes | 41 996.00 | 2 111 472.00 | | 41 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 914.00 | 3 111 825.00 | | 1 146 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 742.00 | 5 788 057.00 | | 4 239 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 914.00 | 3 111 825.00 | | 1 146 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 143 469.00 | 118 443.00 | 7 261 911.00 | 7 143 469.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 469.00 | 118 443.00 | 7 261 911.00 | 7 143 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 10 578.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 761.00 | 20 450.00 | | 62 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 211.00 | 31 028.00 | | 66 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 565.00 | 53 694.00 | | 75 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 763.00 | 22 945.00 | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 328.00 | 76 639.00 | | 84 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -45 611.00 | | -18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 341.00 | 168 819.00 | | 277 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 326.00 | 6 083 376.00 | | 7 468 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 030.00 | 5 710 874.00 | | 7 064 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 296.00 | 372 502.00 | | 404 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 684.00 | 4 768.00 | | 4 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 278.00 | | 64 356.00 | 487 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 443.00 | 413 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 443.00 | 349 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | 6 948.00 | 21 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 559.00 | | 33 408.00 | 454 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 632.00 | | 24 000.00 | 11 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 955.00 | 59 718.00 | 129 679.00 | 327 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 6 798.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 855.00 | 52 920.00 | 129 679.00 | 312 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 139.00 | | 12 316.00 | 16 139.00 |
6T Sur comptes clients | 33 937.00 | | 31 640.00 | 33 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 076.00 | | 43 956.00 | 50 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 076.00 | 12 300.00 | 43 956.00 | 50 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 43 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 352.00 | 640 352.00 | | 640 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 131.00 | | | 1 566 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VP Divers | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 245.00 | 1 624 858.00 | 38 387.00 | 1 663 245.00 |
VW T.V.A. | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 067.00 | 1 061 067.00 | | 1 061 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |