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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AN Terrains | 986.00 | 479.00 | 507.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 4 493.00 | 1 567.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 243.00 | 59 914.00 | 15 328.00 | 75 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 648.00 | 72 052.00 | 842 595.00 | 914 648.00 |
BT Marchandises | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CF Disponibilités | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 829.00 | 72 052.00 | 979 776.00 | 1 051 829.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 667 815.00 | | | 667 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 814 483.00 | | | 814 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 776.00 | | | 979 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 905.00 | | | 910 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 207.00 | 5 845.00 | | 66 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 5 845.00 | | 59 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 37 884.00 | 12 448.00 | 50 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |