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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AN Terrains | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 66 733.00 | 17 467.00 | 84 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 442.00 | 80 946.00 | 828 496.00 | 909 442.00 |
BT Marchandises | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 762.00 | 80 946.00 | 1 012 815.00 | 1 093 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 440 964.00 | | | 440 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 884 269.00 | | | 884 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 815.00 | | | 1 012 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 381.00 | | 7 150.00 | 911 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 909 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 91 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 194.00 | | | 818 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 221.00 | | 7 150.00 | 90 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 349.00 | 6 721.00 | 6 123.00 | 80 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 183.00 | 6 721.00 | 6 123.00 | 73 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |