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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AN Terrains | 986.00 | 873.00 | 112.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 173.00 | 66 248.00 | 16 925.00 | 83 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 380.00 | 80 348.00 | 831 031.00 | 911 380.00 |
BT Marchandises | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 615.00 | 80 348.00 | 979 266.00 | 1 059 615.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 691 804.00 | | | 691 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 852 964.00 | | | 852 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 266.00 | | | 979 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 845.00 | | 8 696.00 | 915 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 045.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 161.00 | 911 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 90 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | 8 046.00 | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 650.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 883.00 | 4 583.00 | 116.00 | 75 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 4 583.00 | 116.00 | 68 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |