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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AN Terrains | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 237.00 | 69 460.00 | 13 777.00 | 83 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 479.00 | 83 673.00 | 824 806.00 | 908 479.00 |
BT Marchandises | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 291 704.00 | | 291 704.00 | 291 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 250.00 | | 430 250.00 | 430 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 729.00 | 83 673.00 | 1 255 056.00 | 1 338 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DG Autres réserves | 450 703.00 | | | 450 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 895 869.00 | | | 895 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 056.00 | | | 1 255 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 443.00 | | 3 024.00 | 909 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 908 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 90 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 195.00 | | | 818 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 249.00 | | 3 024.00 | 91 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 947.00 | 6 714.00 | 3 987.00 | 80 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | 6 714.00 | 3 987.00 | 73 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 187.00 | 359 187.00 | | 359 187.00 |