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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 029.00 | | 811 029.00 | 811 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 7 441.00 | 547.00 | 7 988.00 |
AN Terrains | 5 231.00 | 1 293.00 | 3 937.00 | 5 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 098.00 | 76 957.00 | 9 141.00 | 86 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 406.00 | 91 752.00 | 824 654.00 | 916 406.00 |
BT Marchandises | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 603.00 | 91 752.00 | 1 147 851.00 | 1 239 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 146.00 | 13 566.00 | | 15 146.00 |
DG Autres réserves | 455 724.00 | 450 704.00 | | 455 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 061.00 | 31 600.00 | | 75 061.00 |
DL TOTAL (I) | 945 930.00 | 895 870.00 | | 945 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 333.00 | 21 429.00 | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 115 643.00 | | 124 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 22 115.00 | | 41 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 921.00 | 359 187.00 | | 201 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 851.00 | 1 255 057.00 | | 1 147 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 921.00 | 359 187.00 | | 201 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 479.00 | | 7 927.00 | 908 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 194.00 | | 823.00 | 818 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 285.00 | | 7 104.00 | 90 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 673.00 | 8 079.00 | | 83 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 275.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 508.00 | 7 803.00 | | 76 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 554.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | 9 609.00 | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 42 400.00 | 45 492.00 | | 42 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
YT Sous‐traitance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 959.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | 3 513.00 | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 856.00 | 57 788.00 | | 59 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 793.00 | 57 788.00 | | 52 793.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 420.00 | 77 765.00 | | 76 420.00 |