| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 989.00 | 29 388.00 | 9 601.00 | 38 989.00 |
AP Constructions | 89 652.00 | 87 419.00 | 2 233.00 | 89 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 774.00 | 139 410.00 | 7 365.00 | 146 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 479.00 | 256 216.00 | 3 033 263.00 | 3 289 479.00 |
BT Marchandises | 25 463.00 | 7 221.00 | 18 242.00 | 25 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 667.00 | 335.00 | 736 332.00 | 736 667.00 |
BZ Autres créances | 275 918.00 | | 275 918.00 | 275 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303 414.00 | | 4 303 414.00 | 4 303 414.00 |
CF Disponibilités | 351 555.00 | | 351 555.00 | 351 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 209.00 | 7 556.00 | 5 712 653.00 | 5 720 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 688.00 | 263 772.00 | 8 745 916.00 | 9 009 688.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 809.00 | 1 098 317.00 | | 1 185 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | 87 491.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 646.00 | 1 229 809.00 | | 1 279 646.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 425.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579 190.00 | 2 667 028.00 | | 6 579 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | 124 692.00 | | 99 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 087.00 | 459 648.00 | | 419 087.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 19 893.00 | | 12 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 637.00 | 325 597.00 | | 327 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 770.00 | 3 597 283.00 | | 7 443 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 916.00 | 4 827 092.00 | | 8 745 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 392.00 | 205 357.00 | 1 153 749.00 | 948 392.00 |
FG Production vendue services | 1 458 373.00 | 183 933.00 | 1 642 305.00 | 1 458 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 765.00 | 389 289.00 | 2 796 054.00 | 2 406 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 31 978.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 32 452.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -32 452.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 719.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 567.00 | 2 770 416.00 | | 2 871 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 730.00 | 2 682 925.00 | | 2 821 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 837.00 | 87 491.00 | | 49 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 068.00 | | 17 853.00 | 3 351 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 230.00 | 3 014 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 442.00 | 3 289 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 236 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 744.00 | | 13 245.00 | 25 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 094.00 | | 4 544.00 | 235 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 230.00 | | 64.00 | 3 090 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 009.00 | 17 419.00 | 3 212.00 | 242 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | 3 644.00 | | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 265.00 | 13 775.00 | 3 212.00 | 216 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 653.00 | 7 221.00 | 6 653.00 | 6 653.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | 7 221.00 | 6 653.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | 29 721.00 | 6 653.00 | 6 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579 190.00 | 206 743.00 | 902 608.00 | 6 579 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 274.00 | 153 274.00 | | 153 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 637.00 | 327 637.00 | | 327 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 736 266.00 | | | 736 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 815.00 | | | 259 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 841.00 | 1 039 377.00 | 14 464.00 | 1 053 841.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 770.00 | 1 065 619.00 | 908 312.00 | 7 443 770.00 |