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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179 585.00 | 7 133 637.00 | 45 948.00 | 7 179 585.00 |
AH Fonds commercial | 461 741.00 | | 461 741.00 | 461 741.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 460 293.00 | 93 318.00 | 366 975.00 | 460 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 211.00 | 309 892.00 | 64 320.00 | 374 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525 703.00 | 7 536 846.00 | 988 857.00 | 8 525 703.00 |
BT Marchandises | 35 553.00 | 13 923.00 | 21 630.00 | 35 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 103.00 | 278 492.00 | 1 431 611.00 | 1 710 103.00 |
BZ Autres créances | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 528 368.00 | | 528 368.00 | 528 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 944.00 | 292 414.00 | 2 874 530.00 | 3 166 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 647.00 | 7 829 260.00 | 3 863 387.00 | 11 692 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 396.00 | | | 866 396.00 |
DL TOTAL (I) | 931 307.00 | | | 931 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 587.00 | | | 384 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 560.00 | | | 1 645 560.00 |
EA Autres dettes | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 951.00 | | | 536 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 079.00 | | | 2 932 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 387.00 | | | 3 863 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 640.00 | | | 2 707 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 166.00 | 31 294.00 | 1 182 460.00 | 1 151 166.00 |
FD Production vendue biens | 608 714.00 | 91 849.00 | 700 563.00 | 608 714.00 |
FG Production vendue services | 4 690 695.00 | 110 728.00 | 4 801 423.00 | 4 690 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 576.00 | 233 871.00 | 6 684 447.00 | 6 450 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 487.00 | | | 313 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 277.00 | | | 6 911 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 882.00 | | | 6 044 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 396.00 | | | 866 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 839.00 | | 447 056.00 | 8 102 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 21 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 192.00 | 8 525 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 176.00 | 862 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641 326.00 | | | 7 641 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 624.00 | | 447 056.00 | 439 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 691.00 | 65 776.00 | 17 621.00 | 7 488 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097 141.00 | 36 496.00 | | 7 097 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 550.00 | 29 280.00 | 17 621.00 | 391 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 213.00 | 3 710.00 | | 10 213.00 |
6T Sur comptes clients | 221 983.00 | 152 451.00 | 95 942.00 | 221 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 196.00 | 156 160.00 | 95 942.00 | 232 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 516.00 | 156 160.00 | 142 262.00 | 278 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 654.00 | 698 654.00 | | 698 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 369.00 | 454 369.00 | | 454 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 951.00 | 536 951.00 | | 536 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 227.00 | 1 688 227.00 | | 1 688 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
VB T. V. A. | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 129.00 | 56 690.00 | 224 439.00 | 281 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 873.00 | 1 781 148.00 | 43 726.00 | 1 824 873.00 |
VW T.V.A. | 295 377.00 | 295 377.00 | | 295 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 079.00 | 2 707 640.00 | 224 439.00 | 2 932 079.00 |