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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 639.00 | 47 755.00 | 884.00 | 48 639.00 |
AP Constructions | 89 652.00 | 89 567.00 | 86.00 | 89 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 007.00 | 159 753.00 | 11 254.00 | 171 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 430.00 | 297 075.00 | 3 025 355.00 | 3 322 430.00 |
BT Marchandises | 24 834.00 | 9 863.00 | 14 971.00 | 24 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 480.00 | 126 309.00 | 886 171.00 | 1 012 480.00 |
BZ Autres créances | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
CF Disponibilités | 561 417.00 | | 561 417.00 | 561 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 293.00 | 136 172.00 | 1 622 121.00 | 1 758 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 723.00 | 433 247.00 | 4 647 476.00 | 5 080 723.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 475.00 | | | 1 365 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 966.00 | | | 1 599 966.00 |
DP Provisions pour risques | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 092.00 | | | 1 920 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 866.00 | | | 538 866.00 |
EA Autres dettes | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 689.00 | | | 2 978 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 476.00 | | | 4 647 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 036.00 | | | 1 951 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 065.00 | 100 614.00 | 1 120 679.00 | 1 020 065.00 |
FG Production vendue services | 1 616 014.00 | 128 856.00 | 1 744 871.00 | 1 616 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 080.00 | 229 470.00 | 2 865 549.00 | 2 636 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 553.00 | | | 2 890 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 060.00 | | | 2 700 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 311.00 | | 7 119.00 | 3 315 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 787.00 | | 6 873.00 | 253 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 885.00 | | 246.00 | 3 012 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 268.00 | 13 807.00 | | 283 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 394.00 | 5 361.00 | | 42 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 874.00 | 8 446.00 | | 240 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 282.00 | 1 581.00 | | 8 282.00 |
6T Sur comptes clients | 22 553.00 | 103 756.00 | | 22 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 835.00 | 105 337.00 | | 30 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 656.00 | 105 337.00 | | 99 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 759.00 | 94 276.00 | 378 063.00 | 1 119 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 408.00 | 239 408.00 | | 239 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 368.00 | 358 368.00 | | 358 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 079.00 | 860 210.00 | 151 869.00 | 1 012 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 800 333.00 | 800 333.00 | | 800 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 173.00 | 1 019 773.00 | 165 400.00 | 1 185 173.00 |
VW T.V.A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 689.00 | 1 951 036.00 | 380 233.00 | 2 978 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |