| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 989.00 | 35 399.00 | 6 590.00 | 41 989.00 |
AP Constructions | 89 652.00 | 88 881.00 | 772.00 | 89 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 255.00 | 144 654.00 | 8 600.00 | 153 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 631.00 | 268 934.00 | 3 028 697.00 | 3 297 631.00 |
BT Marchandises | 29 635.00 | 8 282.00 | 21 353.00 | 29 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 011.00 | 335.00 | 1 314 677.00 | 1 315 011.00 |
BZ Autres créances | 199 857.00 | | 199 857.00 | 199 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 209.00 | 8 617.00 | 1 795 592.00 | 1 804 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 841.00 | 277 551.00 | 4 824 290.00 | 5 101 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 646.00 | 1 185 809.00 | | 1 235 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 890.00 | 49 837.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 536.00 | 1 279 646.00 | | 1 286 536.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 22 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 22 500.00 | | 70 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 078.00 | 5 704.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 480.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 144.00 | 6 579 190.00 | | 2 493 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | 99 340.00 | | 211 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 166.00 | 419 087.00 | | 425 166.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 12 332.00 | | 12 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 098.00 | 327 637.00 | | 323 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 254.00 | 7 443 770.00 | | 3 467 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 290.00 | 8 745 916.00 | | 4 824 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 508.00 | | | 1 058 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 673.00 | 182 898.00 | 988 571.00 | 805 673.00 |
FG Production vendue services | 1 598 073.00 | 127 830.00 | 1 725 903.00 | 1 598 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 746.00 | 310 728.00 | 2 714 474.00 | 2 403 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 5 033.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 458.00 | 2 871 567.00 | | 2 809 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 568.00 | 2 821 730.00 | | 2 802 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 890.00 | 49 837.00 | | 6 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 479.00 | | 9 652.00 | 3 289 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 012 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 297 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 989.00 | | 3 000.00 | 38 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 427.00 | | 6 481.00 | 236 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 064.00 | | 172.00 | 3 014 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 216.00 | 12 718.00 | | 256 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 388.00 | 6 011.00 | | 29 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 828.00 | 6 706.00 | | 226 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 48 000.00 | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 221.00 | 8 282.00 | 7 221.00 | 7 221.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 8 282.00 | 7 221.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 056.00 | 56 282.00 | 7 221.00 | 30 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493 144.00 | 86 476.00 | 438 911.00 | 2 493 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 611.00 | | | 1 314 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 566.00 | 1 542 431.00 | 13 136.00 | 1 555 566.00 |
VW T.V.A. | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 254.00 | 1 058 508.00 | 440 988.00 | 3 467 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |