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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179 585.00 | 7 097 141.00 | 82 444.00 | 7 179 585.00 |
AH Fonds commercial | 461 741.00 | | 461 741.00 | 461 741.00 |
AP Constructions | 113 428.00 | 94 950.00 | 18 477.00 | 113 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 196.00 | 296 600.00 | 29 596.00 | 326 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 839.00 | 7 488 691.00 | 614 148.00 | 8 102 839.00 |
BT Marchandises | 27 860.00 | 10 213.00 | 17 646.00 | 27 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 941.00 | 221 983.00 | 1 278 958.00 | 1 500 941.00 |
BZ Autres créances | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 241 978.00 | | 241 978.00 | 241 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 965.00 | 232 196.00 | 4 035 769.00 | 4 267 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 370 804.00 | 7 720 888.00 | 4 649 917.00 | 12 370 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 968.00 | | | 1 555 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 944.00 | | | 464 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 911.00 | | | 2 064 911.00 |
DP Provisions pour risques | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 513.00 | | | 466 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 770.00 | | | 1 519 770.00 |
EA Autres dettes | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 611.00 | | | 456 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 685.00 | | | 2 538 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 917.00 | | | 4 649 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 685.00 | | | 2 538 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 312.00 | | 1 007 312.00 | 1 007 312.00 |
FD Production vendue biens | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
FG Production vendue services | 3 084 938.00 | | 3 084 938.00 | 3 084 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 689.00 | | 4 336 689.00 | 4 336 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 321.00 | | | 4 714 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 377.00 | | | 4 249 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 944.00 | | | 464 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 430.00 | | 7 780 409.00 | 3 322 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 21 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 8 102 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 639.00 | | 7 592 687.00 | 48 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 660.00 | | 178 964.00 | 260 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 131.00 | | 8 758.00 | 3 013 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 075.00 | 7 191 616.00 | | 297 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 755.00 | 7 049 386.00 | | 47 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 320.00 | 142 230.00 | | 249 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 820.00 | | 22 500.00 | 68 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 863.00 | 350.00 | | 9 863.00 |
6T Sur comptes clients | 330 668.00 | 135 010.00 | 243 695.00 | 330 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 531.00 | 135 360.00 | 243 696.00 | 340 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 351.00 | 135 360.00 | 266 195.00 | 409 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 513.00 | 466 513.00 | | 466 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 765.00 | 638 765.00 | | 638 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 581.00 | 437 581.00 | | 437 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 611.00 | 456 611.00 | | 456 611.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 065.00 | 1 339 653.00 | 139 412.00 | 1 479 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
VB T. V. A. | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 994.00 | 1 536 840.00 | 183 154.00 | 1 719 994.00 |
VW T.V.A. | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 685.00 | 2 538 685.00 | | 2 538 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |